Firebrick Pharma Limited (FRE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.60M | -1.78M | -2.34M | -5.78M | -4.20M |
| רווח נקי | -3.06M | -2.63M | -1.18M | -6.80M | -3.80M |
| פחת והפחתות | 4.58K | 8.62K | 7.18K | 9.52K | 6.94K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 978.84K | -983.98K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 61.67K | -91.00 | 2.11K | 303.70K |
| שינוי בהון החוזר | 225.63K | 784.93K | -1.18M | 1.01M | -716.56K |
| יתרת לקוחות | 207.70K | 693.17K | -813.60K | 944.24K | -578.49K |
| מלאי | -131.01K | 32.83K | -167.80K | 0 | -283.24K |
| יתרת ספקים | 138.72K | 11.51K | -240.45K | 55.74K | 195.33K |
| הון חוזר אחר | 10.22K | 47.43K | 45.74K | 7.11K | -50.15K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 229.29K | 0 | 0 | -978.84K | 983.98K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | -82.98K | -134.00 | -1.62K | -32.54K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -82.98K | -134.00 | -1.62K | -32.54K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.94M | 2.02M | 815.21K | 996.65K | 10.23M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 2.94M | 1.93M | 815.21K | 996.65K | 10.70M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -27.40K | 0 | 0 | -474.08K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 122.55K | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.32M | 983.35K | 824.78K | 2.35M | 7.14M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 338.10K | 158.57K | -1.53M | -4.79M | 5.99M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 983.35K | 824.78K | 2.35M | 7.14M | 1.15M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.32M | 983.35K | 824.78K | 2.35M | 7.14M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.60M | -1.86M | -2.35M | -5.78M | -4.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.60M | -1.78M | -2.34M | -5.78M | -4.20M |
| הוצאות הוניות | -5.00 | -82.98K | -134.00 | -1.62K | -32.54K |
הנתונים מוצגים ב-AUD