Firebird Metals Ltd. (FRB) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.83M | -1.92M | -2.13M | -718.80K | -1.00M |
| רווח נקי | -3.44M | -2.27M | -4.66M | -952.13K | -1.17M |
| פחת והפחתות | 597.87K | 213.57K | 10.67K | 58.35K | 61.62K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 122.52K | -194.14K |
| תגמול מבוסס מניות | 303.84K | 0 | 2.65M | -66.00 | 173.00 |
| שינוי בהון החוזר | -368.71K | -8.56K | -156.60K | 239.15K | -70.72K |
| יתרת לקוחות | -368.71K | -54.57K | -156.60K | 40.55K | -59.50K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 46.01K | 0 | 198.59K | -11.22K |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 80.27K | 148.28K | 29.55K | -186.61K | 374.13K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -584.64K | -1.69M | -1.75M | -1.69M | -2.24M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -372.05K | -1.69M | -870.05K | -1.59M | -2.24M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -100.00K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -212.59K | 0 | -876.69K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 5.47M | 26.16K | 7.68M | 3.21M | -64.00K |
| פירעון חוב | -109.56K | 28.65K | 0 | -56.39K | -56.99K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 3.27M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 5.58M | -2.49K | 7.68M | -2.28K | -7.01K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.61M | 1.50M | 5.07M | 1.30M | 500.66K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 42.72K | 20.89K | -38.43K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 2.10M | -3.56M | 3.76M | 802.51K | -3.31M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.50M | 5.07M | 1.30M | 500.65K | 3.81M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.61M | 1.50M | 5.07M | 1.30M | 500.66K |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.20M | -2.05M | -3.00M | -2.31M | -3.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.83M | -1.92M | -2.13M | -718.80K | -1.00M |
| הוצאות הוניות | -372.05K | -132.65K | -870.05K | -1.59M | -2.24M |
הנתונים מוצגים ב-AUD