FleetPartners Group (FPR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.12 | 2.97 | 1.52 | 1.54 | 1.24 |
| יחס מהיר | 3.12 | 2.93 | 1.49 | 1.50 | 1.21 |
| יחס מזומנים | 0.83 | 0.86 | 0.15 | 0.52 | 0.45 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.10 | -0.20 | -0.28 | -0.12 | 0.62 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.10 | -0.20 | -0.46 | -0.17 | 1.04 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.05B | -1.04B | -984.03M | -875.25M | -757.86M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.66 | 0.67 | 0.66 | 0.62 | 0.59 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.79 | 2.89 | 2.67 | 2.18 | 1.93 |
| יחס חוב להון | 0.74 | 0.74 | 0.73 | 0.69 | 0.66 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.69 | 0.70 | 0.68 | 0.62 | 0.59 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.23 | 4.32 | 4.06 | 3.54 | 3.27 |
| יחס כיסוי חוב | 0.93 | 0.88 | 0.79 | 0.99 | 0.22 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.52 | 2.09 | 31.24 | 18.80 | -9.98 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.67 | 2.81 | 2.20 | 1.91 | 1.84 |
| חוב נושא ריבית למניה | 9.00 | 8.60 | 6.86 | 5.27 | 4.18 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.47 | 3.48 | 4.86 | 3.12 | 8.27 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 2.92% | 11.57% | 29.20% | 33.00% | 59.31% |
| שיעור EBIT | 26.66% | 27.07% | 15.40% | 26.56% | -13.85% |
| שיעור EBITDA | 55.48% | 55.48% | 42.47% | 53.83% | 27.39% |
| שיעור הרווח התפעולי | 32.53% | 27.07% | 26.09% | 18.78% | -13.85% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.75% | 13.58% | 14.50% | 16.97% | 34.90% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.71% | 9.58% | 10.23% | 11.97% | 24.40% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.71% | 9.58% | 10.23% | 11.97% | 24.40% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.64% | 70.57% | 70.52% | 70.53% | 69.90% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 42.25% | 50.15% | 55.57% | 90.38% | -252.02% |
| תשואה על הנכסים | 2.81% | 2.76% | 3.08% | 3.61% | 5.10% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.11% | 11.91% | 12.50% | 12.75% | 16.65% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.74% | 8.97% | 10.34% | 7.18% | -3.90% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.66% | 5.49% | 6.13% | 4.27% | -2.25% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.45% | 3.33% | 3.80% | 4.57% | 6.58% |
| תשואת רווחים | 7.11% | 11.61% | 10.36% | 11.19% | 15.96% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.03 | 8.00 | 10.20 | 1.45 | 6.46 |
| מחזור זכאים | 4.88 | 13.52 | 9.37 | 7.94 | 8.32 |
| מחזור מלאי | 0 | 52.33 | 34.62 | 25.23 | 30.17 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.68 | 0.67 | 0.68 | 0.68 | 0.48 |
| מחזור נכסים | 0.29 | 0.29 | 0.30 | 0.30 | 0.21 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.12 | 1.54 | 2.66 | 3.54 | 1.43 |
| מחזור המרת מזומנים | 279.33 | 25.59 | 7.38 | 220.57 | 24.69 |
| ימי אשראי לקוחות | 354.13 | 45.62 | 35.78 | 252.08 | 56.48 |
| ימי מלאי | 0 | 6.97 | 10.54 | 14.47 | 12.10 |
| ימי אשראי מספקים | 74.80 | 27.00 | 38.94 | 45.97 | 43.88 |
| מחזור תפעולי | 354.13 | 52.59 | 46.32 | 266.55 | 68.57 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.16 | -0.32 | -0.69 | -0.22 | 1.14 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.20 | -0.38 | -0.77 | -0.29 | -0.54 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 1.68 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.26 | 1.18 | 1.11 | 1.34 | -0.47 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.90 | -5.70 | -9.05 | -2.91 | 0.68 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -3.87 | -5.70 | -9.05 | -2.91 | 0.68 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.02 | -0.04 | -0.10 | -0.04 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.04 | -0.09 | -0.22 | -0.08 | 0.77 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3.97% | -13.14% | -24.79% | -10.55% | -23.92% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.61 | 8.50 | 9.66 | 8.93 | 6.27 |
| מכפיל מכירות | 1.35 | 0.82 | 0.99 | 1.07 | 1.53 |
| מכפיל הון | 1.68 | 1.03 | 1.21 | 1.14 | 1.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -25.18 | -7.61 | -4.03 | -9.48 | -4.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -32.02 | -8.95 | -4.48 | -12.74 | 1.98 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.56 | 1.36 | 2.99 | -0.64 | 0.14 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.68 | 1.03 | 1.21 | 1.14 | 1.04 |
| מכפיל שווי חברה | 5.91 | 4.97 | 7.18 | 5.11 | 13.85 |
| שווי חברה | 2.63B | 2.17B | 2.32B | 1.86B | 1.61B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.90 | 4.97 | 7.18 | 5.11 | 13.85 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.28 | 2.76 | 3.05 | 2.75 | 3.79 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -60.97 | -25.45 | -12.46 | -24.36 | -10.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -76.72 | -29.92 | -13.84 | -32.74 | 4.91 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.68 | 0.71 | 0.59 | 0.61 | 0.57 |
| הון עצמי למניה | 3.05 | 2.82 | 2.56 | 2.41 | 2.16 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 3.74 | 3.50 | 3.13 | 2.56 | 1.47 |
| רווח נקי למניה | 0.36 | 0.34 | 0.32 | 0.31 | 0.36 |
| נטל מס | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.70 |
| נטל ריבית | 0.52 | 0.50 | 0.94 | 0.64 | -2.52 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.15 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -0.44 | -0.96 | 0 | -0.70 | 3.17 |
הנתונים מוצגים ב-AUD