Applyflow Limited (FMR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.07M | -766.40K | -1.60M | -2.19M | -1.63M |
| רווח נקי | -4.96M | -1.12M | -1.24M | -3.21M | -2.73M |
| פחת והפחתות | 24.41K | 0 | 13.12K | 0 | 594.39K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 61.53K | 149.24K |
| שינוי בהון החוזר | 110.24K | -187.42K | -369.49K | 295.52K | 374.06K |
| יתרת לקוחות | -17.95K | -46.48K | -49.20K | -345.00 | -22.27K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 62.20K | -334.38K | 448.51K | 0 | -67.30K |
| הון חוזר אחר | 65.99K | 193.43K | -768.80K | 295.87K | 463.63K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.76M | 540.64K | -5.79K | 657.48K | -15.94K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.66M | -899.03K | -108.13K | -53.32K | -107.07K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.65M | -874.15K | -1.80K | -21.42K | -25.84K |
| רכישות, נטו | 0 | -24.88K | -168.81K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -11.79K | 0 | 62.48K | -31.89K | -81.23K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 8.02M | 742.31K | 2.67M | 0 | 5.13M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | -137.64K |
| הנפקת מניות רגילות | 8.03M | 742.31K | 2.70M | 0 | 5.69M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -33.77K | 0 | -422.10K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -15.61K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.65M | 3.35M | 4.29M | 3.34M | 5.60M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 5.28K | -7.54K | -6.57K | -15.00K | -3.20K |
| שינוי נטו במזומנים | 1.29M | -930.67K | 949.91K | -2.26M | 3.39M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.35M | 4.29M | 3.34M | 5.60M | 2.21M |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.65M | 3.35M | 4.29M | 3.34M | 5.60M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.12M | -766.40K | -1.60M | -2.21M | -1.65M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.07M | -766.40K | -1.60M | -2.19M | -1.63M |
| הוצאות הוניות | -57.00K | 4.00 | -1.80K | -21.42K | -25.84K |
הנתונים מוצגים ב-AUD