Fiducian Group Ltd (FID) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 60.28 | 60.28 | 10.27 | 2.69 | 2.48 |
| יחס מהיר | 60.28 | 60.28 | 10.27 | 2.69 | 2.48 |
| יחס מזומנים | 39.91 | 39.91 | 8.15 | 2.05 | 1.67 |
| יחס כושר פירעון | 0.44 | 0.44 | 1.12 | 1.17 | 0.80 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 26.75 | 26.75 | 5.23 | 1.50 | 1.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 26.75 | 26.75 | 21.57 | 11.44 | 12.19 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 16.09M | 16.09M | 23.60M | 18.06M | 7.76M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.04 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.18 | 0.18 | 0.10 | 0.05 | 0.08 |
| יחס חוב להון | 0.15 | 0.15 | 0.09 | 0.05 | 0.08 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.06 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.69 | 1.69 | 1.34 | 1.31 | 1.42 |
| יחס כיסוי חוב | 18.80 | 18.80 | 22.08 | 11.56 | 14.60 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.32 | 0.32 | 0.20 | 0.09 | 0.13 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.00 | -1.00 | -0.93 | -0.91 | -0.69 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 68.88% | 68.88% | 100.00% | 72.81% | 67.78% |
| שיעור EBIT | 23.56% | 23.56% | 40.92% | 26.53% | 24.10% |
| שיעור EBITDA | 27.80% | 27.80% | 47.69% | 32.25% | 30.61% |
| שיעור הרווח התפעולי | 31.83% | 31.83% | 40.92% | 26.53% | 24.10% |
| שיעור הרווח לפני מס | 23.56% | 23.56% | 40.92% | 26.53% | 24.10% |
| שיעור הרווח הנקי | 13.94% | 13.94% | 28.62% | 18.61% | 16.80% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 13.94% | 13.94% | 28.62% | 18.61% | 16.80% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 59.19% | 59.19% | 69.94% | 70.16% | 69.72% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 74.02% | 74.02% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 13.69% | 13.69% | 22.99% | 21.06% | 17.03% |
| תשואה על ההון העצמי | 22.26% | 23.13% | 30.78% | 27.54% | 24.20% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 31.54% | 31.54% | 34.71% | 36.68% | 29.18% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 18.49% | 18.49% | 23.95% | 25.01% | 23.94% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 18.52% | 18.52% | 32.23% | 32.92% | 39.31% |
| תשואת רווחים | 4.97% | 5.00% | 6.04% | 6.35% | 6.72% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 12.56 | 12.56 | 7.14 | 12.88 | 12.62 |
| מחזור זכאים | 8.56 | 8.56 | 7.86 | 7.41 | 7.63 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.50 | 9.50 | 10.14 | 26.92 | 16.81 |
| מחזור נכסים | 0.98 | 0.98 | 0.80 | 1.13 | 1.01 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.80 | 2.03 | 2.11 | 4.11 | 5.26 |
| מחזור המרת מזומנים | -13.57 | -13.57 | 4.72 | -20.93 | -18.93 |
| ימי אשראי לקוחות | 29.06 | 29.06 | 51.15 | 28.34 | 28.92 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 42.63 | 42.63 | 46.43 | 49.26 | 47.85 |
| מחזור תפעולי | 29.06 | 29.06 | 51.15 | 28.34 | 28.92 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.79 | 0.79 | 0.71 | 0.62 | 0.45 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.77 | 0.77 | 0.71 | 0.62 | 0.44 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.97 | 0.97 | 1.00 | 1.00 | 0.97 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.50 | 1.50 | 1.64 | 1.70 | 1.60 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 35.95 | 35.95 | 260.87 | 231.69 | 38.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.43 | 2.43 | 3.56 | 6.52 | 3.37 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.26 | 0.26 | 0.35 | 0.24 | 0.19 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.95% | 9.01% | 7.27% | 8.18% | 7.59% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 20.24 | 20.24 | 16.53 | 15.76 | 14.87 |
| מכפיל מכירות | 2.80 | 2.79 | 4.74 | 2.93 | 2.50 |
| מכפיל הון | 4.63 | 4.63 | 5.09 | 4.34 | 3.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.13 | 11.10 | 13.75 | 12.23 | 13.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.79 | 10.79 | 13.69 | 12.18 | 12.83 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.70 | -0.70 | 0.72 | 0.68 | -2.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.63 | 4.63 | 5.09 | 4.34 | 3.60 |
| מכפיל שווי חברה | 9.06 | 9.03 | 9.00 | 8.19 | 7.48 |
| שווי חברה | 243.45M | 241.46M | 278.58M | 213.41M | 167.79M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.11 | 9.03 | 9.00 | 8.19 | 7.48 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.53 | 2.51 | 4.29 | 2.64 | 2.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.07 | 9.98 | 12.46 | 11.01 | 12.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.79 | 9.71 | 12.42 | 10.97 | 11.75 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.03 | 1.03 | 1.18 | 0.92 | 0.31 |
| הון עצמי למניה | 1.84 | 1.84 | 1.91 | 1.73 | 1.62 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.41 | 0.41 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 3.05 | 3.05 | 2.06 | 2.57 | 2.33 |
| רווח נקי למניה | 0.42 | 0.42 | 0.59 | 0.48 | 0.39 |
| נטל מס | 0.59 | 0.59 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.50 | 0.35 | 0.38 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.86 | 1.86 | 1.21 | 1.29 | 1.16 |
הנתונים מוצגים ב-AUD