Frontier Energy Limited (FHE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.21M | -2.77M | -2.56M | -4.87M | -2.14M |
| רווח נקי | -5.17M | -18.13M | 2.05M | -5.52M | -2.49M |
| פחת והפחתות | 15.55K | 95.00K | 86.36K | 76.68K | 3.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -1.09K | -2.91M | 190.39K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 396.22K | 1.09M | 1.82M | 591.49K |
| שינוי בהון החוזר | 86.00K | 63.59K | -515.43K | -612.00K | 658.68K |
| יתרת לקוחות | 1.07M | 180.20K | 76.16K | -59.98K | -37.07K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -1.07M | 0 | 661.30K | -880.34K | 824.94K |
| הון חוזר אחר | 90.72K | -116.62K | -591.58K | 328.33K | -129.20K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.85M | 14.81M | -4.18M | 2.28M | -1.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -17.49M | -10.07M | -9.33M | -3.69M | -145.41K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -9.77M | -10.37M | -7.11M | -4.01M | -145.41K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 11.01M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -13.44M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 250.73K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -7.72M | 300.31K | 212.63K | 62.88K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 10.95M | 15.59M | 10.17M | 21.49M | 2.11M |
| פירעון חוב | 3.94M | 57.72K | -86.01K | -82.43K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 7.01M | 16.75M | 10.25M | 22.73M | 175.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -1.12M | 0 | -1.16M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -100.00K | -86.01K | -82.43K | 1.93M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.59M | 14.33M | 11.57M | 13.46M | 541.35K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 4.75K | 10.08K | -169.44K | -12.69K | -103.10K |
| שינוי נטו במזומנים | -8.75M | 2.76M | -1.88M | 12.91M | -280.87K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 14.33M | 11.57M | 13.46M | 541.35K | 822.21K |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.59M | 14.33M | 11.57M | 13.46M | 541.35K |
| תזרים מזומנים חופשי | -11.98M | -13.02M | -9.66M | -8.87M | -2.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.21M | -2.77M | -2.56M | -4.87M | -2.14M |
| הוצאות הוניות | -9.77M | -10.26M | -7.11M | -4.01M | -145.41K |
הנתונים מוצגים ב-AUD