First Graphene Ltd (FGR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.39M | -2.72M | -2.82M | -3.40M | -4.40M |
| רווח נקי | -5.40M | -5.48M | -6.33M | -5.42M | -5.02M |
| פחת והפחתות | 0 | 700.26K | 718.41K | 500.84K | 271.28K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -803.86K | -1.08M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 310.53K | 385.74K | 477.67K | 463.84K |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 453.64K | 1.30M | 197.22K | -89.76K |
| יתרת לקוחות | 0 | -52.27K | 283.04K | -178.75K | -81.73K |
| מלאי | 0 | 556.37K | 416.64K | 850.84K | 382.31K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | -224.56K | 3.40K | -378.65K |
| הון חוזר אחר | 0 | -50.46K | 599.22K | -478.26K | -11.69K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.00M | 1.30M | 1.11M | 1.65M | 1.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -383.84K | -163.48K | -52.48K | -139.80K | -90.58K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -384.50K | -64.93K | -52.48K | -139.80K | -90.58K |
| רכישות, נטו | 661.00 | -98.54K | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.05M | 2.37M | 2.81M | -236.67K | 4.42M |
| פירעון חוב | 0 | -137.45K | -79.61K | -198.86K | 3.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 3.23M | 2.11M | 2.91M | -37.80K | 1.62M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -19.97K | -37.80K | -18.92K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -174.29K | 402.00K | -79.61K | -198.86K | -180.81K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.87M | 2.61M | 3.16M | 3.23M | 7.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -20.93K | -38.04K | -11.38K | 0 | 488.00 |
| שינוי נטו במזומנים | 253.06K | -547.19K | -65.82K | -3.78M | -71.86K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.61M | 3.16M | 3.23M | 7.00M | 7.08M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.87M | 2.61M | 3.16M | 3.23M | 7.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.78M | -2.78M | -2.87M | -3.54M | -4.49M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.39M | -2.72M | -2.82M | -3.40M | -4.40M |
| הוצאות הוניות | -384.50K | -64.93K | -52.48K | -139.80K | -90.58K |
הנתונים מוצגים ב-AUD