Future Generation Global Limited (FGG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 30.21 | 1,235.40 | 1,794.29 | 1,512.11 | 1,254.45 |
| יחס מהיר | 30.21 | 1,235.40 | 1,794.29 | 1,512.11 | 1,254.45 |
| יחס מזומנים | 2.07 | 134.16 | 27.89 | 39.27 | 112.32 |
| יחס כושר פירעון | 0.69 | 0.75 | 1.71 | -1.11 | 5.56 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.96 | 164.76 | 59.68 | -15.70 | -214.77 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 617.70M | 636.27M | 617.38M | 545.62M | 514.62M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.07 | 1.10 | 1.09 | 1.05 | 1.01 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.12 | -1.12 | -0.07 | -549.78 | 0.37 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 99.95% | 100.00% |
| שיעור EBIT | 83.85% | 89.56% | 95.22% | 99.37% | 105.15% |
| שיעור EBITDA | 83.85% | 89.56% | 95.22% | 0.03% | 105.15% |
| שיעור הרווח התפעולי | 83.85% | 89.56% | 99.72% | 99.65% | 105.15% |
| שיעור הרווח לפני מס | 83.85% | 89.56% | 95.22% | 92.70% | 105.15% |
| שיעור הרווח הנקי | 60.58% | 63.32% | 66.23% | 65.42% | 73.49% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 60.58% | 63.32% | 66.23% | 65.42% | 73.49% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.25% | 70.71% | 69.55% | 70.57% | 69.89% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 95.50% | 93.02% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 4.41% | 6.84% | 14.48% | 9.73% | -17.06% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.65% | 7.53% | 15.82% | 10.20% | -17.26% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.32% | 9.68% | 21.81% | 14.84% | -24.43% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.56% | 6.85% | 15.14% | 5.31% | -8.98% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.41% | 6.84% | 14.48% | 9.73% | -17.06% |
| תשואת רווחים | 4.47% | 7.79% | 17.28% | 11.82% | -19.92% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.13 | 48.16 | 28.19 | 45.49 | -59.57 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.07 | 0.11 | 0.22 | 0.15 | -0.23 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.07 | 0.11 | 0.24 | 0.16 | -0.44 |
| מחזור המרת מזומנים | 171.49 | 7.58 | 12.95 | -3,357.10 | -6.13 |
| ימי אשראי לקוחות | 171.49 | 7.58 | 12.95 | 8.02 | -6.13 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 3,365.12 | 0 |
| מחזור תפעולי | 171.49 | 7.58 | 12.95 | 8.02 | -6.13 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.11 | 0.23 | 0.06 | -0.01 | -0.23 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.11 | 0.23 | 0.06 | -0.01 | -0.23 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.04 | 3.36 | 0.84 | -0.23 | -3.77 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.89 | 1.23 | 0.15 | -0.07 | 0.73 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.53% | 15.16% | 3.97% | -1.26% | -19.92% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 22.39 | 12.83 | 5.68 | 8.46 | -5.02 |
| מכפיל מכירות | 13.59 | 8.13 | 3.83 | 5.54 | -3.69 |
| מכפיל הון | 1.06 | 0.97 | 0.92 | 0.86 | 0.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 15.32 | 6.60 | 25.19 | -79.44 | -5.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.29 | 6.60 | 25.19 | -79.44 | -5.02 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.35 | -0.25 | 0.07 | -0.05 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.06 | 0.97 | 0.92 | 0.86 | 0.87 |
| מכפיל שווי חברה | 15.09 | 7.96 | 3.95 | 16,911.89 | -3.14 |
| שווי חברה | 610.20M | 540.13M | 554.63M | 456.62M | 400.89M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 15.09 | 7.96 | 3.95 | 16,911.89 | -3.14 |
| יחס שווי חברה למכירות | 12.66 | 7.13 | 3.76 | 5.36 | -3.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 14.26 | 5.78 | 24.72 | -76.94 | -4.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.26 | 5.78 | 24.72 | -76.94 | -4.50 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.54 | 1.59 | 1.55 | 1.38 | 1.32 |
| הון עצמי למניה | 1.54 | 1.59 | 1.55 | 1.38 | 1.32 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.29 | 0.30 | 0.29 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 0.12 | 0.19 | 0.37 | 0.21 | -0.31 |
| רווח נקי למניה | 0.07 | 0.12 | 0.25 | 0.14 | -0.23 |
| נטל מס | 0.72 | 0.71 | 0.70 | 0.71 | 0.70 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.93 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0 | -0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.46 | 1.95 | 0.23 | -0.11 | 1.00 |
הנתונים מוצגים ב-AUD