EZZ Life Science Holdings Ltd. (EZZ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.76M | 4.35M | 6.14M | 4.01M | 1.90M |
| רווח נקי | -5.32M | 6.73M | 6.96M | 3.63M | 1.31M |
| פחת והפחתות | 488.41K | 510.86K | 391.54K | 182.04K | 118.34K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -383.97K | 239.94K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 175.88K | 156.28K |
| שינוי בהון החוזר | -7.05M | -4.58M | -1.16M | 241.76K | 314.70K |
| יתרת לקוחות | -398.05K | -1.84M | -1.29M | 906.17K | -105.03K |
| מלאי | -1.59M | -1.03M | -554.28K | -534.52K | -40.79K |
| יתרת ספקים | -743.25K | 1.11M | 593.22K | -215.65K | 778.72K |
| הון חוזר אחר | -4.32M | -2.82M | 91.16K | 85.75K | -318.20K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.12M | 8.93M | -56.28K | 168.81K | -239.94K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -652.32K | -546.93K | -441.17K | -101.79K | -13.18K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -30.17K | -244.10K | -409.29K | -101.79K | -13.18K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -622.15K | -302.83K | -31.88K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.26M | -2.17M | -582.45K | -761.72K | -277.36K |
| פירעון חוב | 0 | -354.71K | -354.74K | -161.32K | -104.19K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 854.10K | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -902.94K | -1.82M | -1.08M | -600.39K | -173.17K |
| פעילויות מימון אחרות | -361.24K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 9.72M | 20.85M | 19.02M | 13.83M | 10.46M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -444.62K | 192.18K | 71.63K | 215.15K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -11.13M | 1.83M | 5.19M | 3.37M | 1.61M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 20.85M | 19.02M | 13.83M | 10.46M | 8.85M |
| מזומנים בסוף התקופה | 9.72M | 20.85M | 19.02M | 13.83M | 10.46M |
| תזרים מזומנים חופשי | -8.79M | 4.09M | 5.73M | 3.91M | 1.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.76M | 4.35M | 6.14M | 4.01M | 1.90M |
| הוצאות הוניות | -29.70K | -260.88K | -409.29K | -101.79K | -13.18K |
הנתונים מוצגים ב-AUD