Excite Technology Services (EXT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2023 | 2024 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.53M | -861.91K | -3.65M | -1.80M | -2.46M |
| רווח נקי | -5.39M | -1.93M | -6.43M | -3.58M | -2.36M |
| פחת והפחתות | 1.02M | 308.81K | 432.36K | 358.58K | 11.29K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 744.98K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -901.99K | 266.44K | 1.47M | 876.38K | -301.16K |
| יתרת לקוחות | 296.76K | 271.78K | -359.24K | -376.67K | -80.21K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -594.31K | -6.33K | 1.18M | 1.15M | -267.35K |
| הון חוזר אחר | -604.44K | 988.00 | 649.51K | 107.48K | 46.41K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 745.06K | -250.20K | 874.92K | 540.50K | 188.79K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -259.25K | -14.08K | -796.71K | -1.94M | -3.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -259.25K | -500.00K | -46.71K | -2.00M | -3.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -750.00K | -2.00M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 55.50K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 485.92K | 0 | 2.00M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 4.65M | -168.45K | 3.73M | 2.85M | 5.55M |
| פירעון חוב | 3.15M | -3.86K | -23.11K | 150.00K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 2.80M | 25.00K | 4.15M | 3.20M | 5.55M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -189.58K | 0 | -207.40K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.30M | 0 | -392.77K | -292.55K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 999.26K | 204.86K | 1.14M | 1.25M | 3.97M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -2.35K | 1.65M | 260.10K | -33.94K |
| שינוי נטו במזומנים | -136.80K | -1.05M | 931.21K | -642.30K | 3.05M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.14M | 1.25M | 204.86K | 1.89M | 920.94K |
| מזומנים בסוף התקופה | 999.26K | 204.86K | 1.14M | 1.25M | 3.97M |
| תזרים מזומנים חופשי | -4.79M | -875.99K | -3.70M | -1.80M | -2.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.53M | -861.91K | -3.65M | -1.80M | -2.46M |
| הוצאות הוניות | -259.26K | -14.08K | -46.71K | 4.00 | -3.00K |
הנתונים מוצגים ב-AUD