EVZ Limited (EVZ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.12M | 5.05M | 1.82M | 4.08M | 4.29M |
| רווח נקי | 3.87M | 1.24M | 2.14M | 1.45M | 894.68K |
| פחת והפחתות | 2.91M | 2.64M | 2.55M | 2.14M | 1.75M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -4.24M | -6.31K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 134.75K | 109.06K | 118.80K | 90.44K |
| שינוי בהון החוזר | 4.98M | -2.35M | -1.50M | 584.09K | 1.50M |
| יתרת לקוחות | 3.39M | -1.97M | -1.80M | -220.17K | -9.80M |
| מלאי | -1.14M | -712.70K | -252.29K | -712.18K | -279.78K |
| יתרת ספקים | -2.67M | 0 | 2.50M | 1.09M | 11.30M |
| הון חוזר אחר | 5.40M | 329.78K | -1.50M | 421.79K | 276.47K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 368.06K | 3.39M | -1.49M | 4.03M | 65.40K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.84M | -1.17M | -2.14M | -2.16M | -1.33M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.90M | -1.19M | -2.15M | -1.38M | -1.33M |
| רכישות, נטו | 55.30K | 11.32K | 6.10K | -773.42K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.63M | -1.60M | -576.40K | -1.59M | 2.01M |
| פירעון חוב | 0 | -1.60M | -1.33M | -300.00K | -1.20M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.72M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -98.99K | 0 | 0 | 0 | -172.38K |
| דיבידנדים ששולמו | -607.52K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.92M | -1.60M | 758.07K | -1.29M | -342.04K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 18.29M | 10.64M | 8.37M | 9.27M | 8.93M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 7.65M | 2.27M | -902.61K | 334.67K | 4.97M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 10.64M | 8.37M | 9.27M | 8.93M | 3.96M |
| מזומנים בסוף התקופה | 18.29M | 10.64M | 8.37M | 9.27M | 8.93M |
| תזרים מזומנים חופשי | 10.22M | 3.86M | -332.32K | 2.70M | 2.96M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.12M | 5.05M | 1.82M | 4.08M | 4.29M |
| הוצאות הוניות | -1.90M | -1.19M | -2.15M | -1.38M | -1.33M |
הנתונים מוצגים ב-AUD