דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Event Hospitality & Entertainment Ltd. (EVT) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת251.93M230.97M222.98M230.85M275.89M
רווח נקי50.74M33.39M4.82M106.53M53.32M
פחת והפחתות178.96M188.61M191.13M184.59M185.76M
מס הכנסה נדחה000-396.35M-25.73M
תגמול מבוסס מניות0839.00K06.03M1.33M
שינוי בהון החוזר26.00M12.22M23.16M-4.43M84.57M
יתרת לקוחות9.58M14.44M-4.02M7.37M24.34M
מלאי-2.27M191.00K-895.00K-4.95M-2.26M
יתרת ספקים10.74M0-9.62M-23.56M35.04M
הון חוזר אחר7.95M-2.41M37.68M16.71M27.45M
פריטים אחרים שאינם במזומן-3.77M-4.10M3.87M334.48M-23.36M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-258.27M-72.01M-94.65M-132.82M-6.37M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-137.23M-85.03M-89.71M-203.69M-99.49M
רכישות, נטו-121.04M28.48M-792.00K71.77M93.60M
רכישת השקעות000-901.00K-489.00K
מכירת השקעות / פירעון השקעות000-58.40M-99.40M
פעילויות השקעה אחרות013.02M-4.14M58.40M99.40M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-1.90M-193.21M-228.53M-77.21M-212.13M
פירעון חוב170.67M-134.67M-58.39M-34.60M-107.85M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-65.01M-58.51M-55.06M-41.95M0
פעילויות מימון אחרות-107.56M-28.00K-115.08M-666.00K-104.28M
יתרת מזומנים בסוף התקופה64.92M76.67M106.42M207.00M175.16M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-3.52M4.51M-389.00K11.03M-3.20M
שינוי נטו במזומנים-11.76M-29.74M-100.58M31.84M54.18M
מזומנים בתחילת התקופה76.67M106.42M207.00M175.16M120.98M
מזומנים בסוף התקופה64.92M76.67M106.42M207.00M175.16M
תזרים מזומנים חופשי121.07M145.93M127.64M27.16M176.40M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת251.93M230.97M222.98M230.85M275.89M
הוצאות הוניות-130.86M-85.03M-95.34M-203.69M-99.49M

הנתונים מוצגים ב-AUD

Event Hospitality & Entertainment Ltd. - תזרים מזומנים