EVE Health Group Limited (EVE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.74M | -1.62M | -1.11M | -1.65M | -3.77M |
| רווח נקי | -1.89M | -1.45M | -1.55M | -2.35M | -5.12M |
| פחת והפחתות | 132.92K | 179.00 | 7.04K | 166.91K | 226.34K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 282.19K | -787.30K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 16.61K | 111.79K |
| שינוי בהון החוזר | -99.24K | -127.47K | 613.70K | 632.61K | -222.84K |
| יתרת לקוחות | -21.51K | 26.69K | 40.52K | 68.17K | 104.96K |
| מלאי | 73.42K | -42.44K | 458.54K | 610.32K | -253.94K |
| יתרת ספקים | -151.14K | -111.73K | 114.64K | -45.88K | -73.86K |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 115.50K | -1.49M | -171.96K | -397.90K | 2.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.90K | 2.13M | 874.27K | 498.46K | -26.05K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.90K | 0 | 0 | -1.63K | -26.05K |
| רכישות, נטו | 0 | 4.68K | 844.54K | 165.15K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -500.09K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 29.73K | 334.94K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 2.13M | 0 | 500.09K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.08M | 279.09K | 146.37K | 240.69K | 1.74M |
| פירעון חוב | -91.29K | -629.39K | 150.66K | 63.79K | -318.78K |
| הנפקת מניות רגילות | 2.17M | 1.03M | 0 | 224.00K | 2.14M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -124.01K | 0 | -5.01K | -135.03K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -4.28K | -42.09K | 52.97K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.24M | 903.42K | 106.17K | 192.48K | 1.10M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 334.77K | 797.26K | -86.32K | -909.94K | -2.06M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 903.42K | 106.17K | 192.48K | 1.10M | 3.16M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.24M | 903.42K | 106.17K | 192.48K | 1.10M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.74M | -1.62M | -1.11M | -1.65M | -3.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.74M | -1.62M | -1.11M | -1.65M | -3.77M |
| הוצאות הוניות | -1.90K | -3.00 | 4.00 | -1.63K | -26.05K |
הנתונים מוצגים ב-AUD