Empire Resources Limited (ERL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.65M | -896.37K | -945.06K | -1.33M | -2.65M |
| רווח נקי | -1.94M | -1.11M | -985.41K | -1.42M | -2.65M |
| פחת והפחתות | 0 | 1.07M | 12.57K | 12.57K | 12.81K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 57.04K | -18.50K | 40.35K | 104.56K | -393.69K |
| יתרת לקוחות | -60.60K | -13.91K | -12.93K | 103.74K | -94.55K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -245.70K | 0 | 60.86K | 2.12K | -320.57K |
| הון חוזר אחר | 363.34K | -4.59K | -7.58K | -1.30K | 21.42K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 237.35K | -840.12K | -12.57K | -20.00K | 380.04K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -498.09K | 0 | 0 | 20.00K | 3.21M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 5.00 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -498.09K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.21M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 20.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 5.26M | 600.00K | 694.54K | 474.15K | -36.20K |
| פירעון חוב | 650.00K | 600.00K | 0 | 0 | -1.50M |
| הנפקת מניות רגילות | 4.61M | 0 | 741.96K | 474.15K | 1.56M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -47.42K | -46.39K | -94.06K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.58M | 466.88K | 763.24K | 1.01M | 1.85M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 3.11M | -296.37K | -250.51K | -832.88K | 522.57K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 466.88K | 763.24K | 1.01M | 1.85M | 1.32M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.58M | 466.88K | 763.24K | 1.01M | 1.85M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.65M | -896.37K | -945.06K | -1.33M | -2.65M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.65M | -896.37K | -945.06K | -1.33M | -2.65M |
| הוצאות הוניות | 5.00 | -3.00 | -5.00 | 5.00 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-AUD