Prospech Ltd. (ERE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.28M | -942.64K | -1.11M | -505.11K | -945.03K |
| רווח נקי | -1.43M | -1.82M | -1.59M | -1.75M | -903.94K |
| פחת והפחתות | 28.51K | 11.75K | 9.78K | 8.55K | 13.59K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 20.22K | 154.21K | 37.25K | 279.63K | -51.63K |
| יתרת לקוחות | -95.49K | 5.24K | -22.44K | 1.29K | 26.06K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 148.97K | 128.21K | 67.82K | 269.28K | -44.02K |
| הון חוזר אחר | -33.25K | 20.77K | -8.14K | 9.06K | -33.66K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 100.94K | 711.67K | 433.51K | 957.32K | -3.05K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.30M | -1.67M | -1.22M | -1.26M | -1.54M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.30M | -2.02M | -35.61K | -1.26M | -1.54M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 14.27K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 349.48K | -1.20M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.88M | 1.81M | 3.70M | 0 | 0 |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 2.88M | 1.81M | 3.98M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -280.39K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.08M | 795.73K | 1.60M | 227.81K | 2.04M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -11.96K | 798.00 | 2.88K | -46.52K | 3.05K |
| שינוי נטו במזומנים | 288.90K | -808.95K | 1.38M | -1.81M | -2.48M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 795.73K | 1.60M | 227.81K | 2.04M | 4.51M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.08M | 795.73K | 1.60M | 227.81K | 2.04M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.35M | -942.64K | -1.25M | -505.11K | -982.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.28M | -942.64K | -1.11M | -505.11K | -945.03K |
| הוצאות הוניות | -66.08K | 0 | -146.60K | 0 | -36.97K |
הנתונים מוצגים ב-AUD