Energy Resources of Australia Class A (ERA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.78 | 1.78 | 2.75 | 0.68 | 0.32 |
| יחס מהיר | 1.75 | 1.75 | 2.73 | 0.66 | 0.29 |
| יחס מזומנים | 0.17 | 0.17 | 1.13 | 0.65 | 0.27 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.02 | -0.10 | 0.01 | -0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.56 | -0.56 | -0.63 | -0.67 | -0.45 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.99 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.73B | -1.73B | -1.65B | -2.23B | -1.18B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.02 |
| יחס חוב להון | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | -1.01 | -1.01 | -1.21 | -0.51 | -1.13 |
| יחס כיסוי חוב | 0.38 | -16.13 | -210.05 | 29.29 | -0.45 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.82 | -192.58 | -211.82 | 29.43 | -0.68 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.18 | 6.42 | 2.45 | -11.54 | 1.37 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -125.55% | -51,358.33% | 98.71% | 96.78% | 35.99% |
| שיעור EBIT | -84.54% | -53,149.02% | -372.37% | -4,059.02% | -449.75% |
| שיעור EBITDA | 84.21% | -4,450.49% | -371.57% | 54.83% | -151.24% |
| שיעור הרווח התפעולי | -184.17% | -53,149.02% | -374.70% | 55.11% | -202.23% |
| שיעור הרווח לפני מס | -85.48% | -24,666.67% | -676.69% | -4,060.89% | -451.56% |
| שיעור הרווח הנקי | -85.48% | -24,666.67% | -676.69% | -4,060.89% | -451.56% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -85.48% | -24,666.67% | -676.69% | -4,060.89% | -451.56% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 46.41% | 46.41% | 180.59% | -7,368.58% | 223.29% |
| תשואה על הנכסים | -4.29% | -4.29% | -18.29% | -167.48% | -23.62% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.35% | 4.32% | 22.07% | 85.30% | 26.60% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -13.08% | -13.08% | -12.96% | 3.82% | -20.33% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -13.08% | -13.08% | -12.96% | 3.81% | -19.63% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -4.29% | -4.29% | -18.29% | -167.48% | -23.62% |
| תשואת רווחים | -6.21% | -4.14% | -127.70% | -169.42% | -20.05% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.44 | 0.03 | 4.00 | 8.08 | 7.60 |
| מחזור זכאים | 3.49 | 3.61 | 0.02 | 0.04 | 0.74 |
| מחזור מלאי | 12.92 | 13.40 | 0.06 | 0.15 | 2.82 |
| מחזור נכסים קבועים | 806.45 | 2.79 | 99.05 | 0.38 | 0.39 |
| מחזור נכסים | 0.05 | 0.00 | 0.03 | 0.04 | 0.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.17 | 0.00 | 0.18 | -0.21 | -0.36 |
| מחזור המרת מזומנים | -37.76 | 11,089.19 | -13,883.73 | -5,702.60 | -316.91 |
| ימי אשראי לקוחות | 38.68 | 11,162.92 | 91.34 | 45.16 | 48.02 |
| ימי מלאי | 28.25 | 27.25 | 5,645.44 | 2,427.25 | 129.25 |
| ימי אשראי מספקים | 104.69 | 100.97 | 19,620.50 | 8,175.00 | 494.18 |
| מחזור תפעולי | 66.93 | 11,190.16 | 5,736.77 | 2,472.41 | 177.27 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | -2,420.37 | -2,825.90 | -647.41 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | -2,420.37 | -2,825.90 | -647.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2,464.29 | -2,464.29 | -477.79 | -328.30 | -11.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -3.27 | -942.23 | -5.06 | -6.53 | -4.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -23.71% | -15.80% | -95.53% | -27.26% | -18.38% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -20.00 | -30.00 | -0.79 | -0.59 | -4.99 |
| מכפיל מכירות | 13.77 | 5,961.71 | 5.30 | 23.97 | 22.52 |
| מכפיל הון | -0.70 | -1.04 | -0.17 | -0.50 | -1.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.22 | -6.33 | -1.05 | -3.67 | -5.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.22 | -6.33 | -1.05 | -3.67 | -5.45 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.10 | 0.31 | 0.01 | -0.00 | 0.07 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.70 | -1.04 | -0.17 | -0.50 | -1.33 |
| מכפיל שווי חברה | 15.18 | -127.54 | 1.02 | 32.17 | -13.52 |
| שווי חברה | 752.50M | 1.16B | -138.32M | 603.04M | 726.96M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 15.18 | -127.54 | 1.02 | 32.17 | -13.52 |
| יחס שווי חברה למכירות | 12.78 | 5,675.94 | -3.81 | 17.64 | 20.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.91 | -6.02 | 0.75 | -2.70 | -4.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.91 | -6.02 | 0.75 | -2.70 | -4.95 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.02 | -0.02 | -0.01 |
| הון עצמי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.02 | -0.02 | -0.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.02 | -0.00 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.01 | 0.46 | 1.82 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 2.47 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 43.12 | 0.35 | 0.07 | 0.62 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 3.82 | 3.82 | 0.75 | 0.16 | 0.92 |
הנתונים מוצגים ב-AUD