Eclipse Metals Ltd. (EPM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.21M | -713.86K | -1.05M | -1.10M | -1.39M |
| רווח נקי | -2.00M | -1.03M | -1.30M | -2.50M | -1.32M |
| פחת והפחתות | 0 | 915.65K | 1.07M | 17.46K | 18.42K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -110.04K | -576.58K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 45.00K | 0 | 217.28K | 223.68K |
| שינוי בהון החוזר | -443.38K | -11.32K | 126.97K | 124.28K | -312.05K |
| יתרת לקוחות | -125.17K | -11.33K | 10.39K | 12.64K | 17.02K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -318.23K | 233.56K | 87.68K | 129.52K | -333.07K |
| הון חוזר אחר | 26.00 | 6.00 | 28.89K | -17.88K | 4.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 236.21K | -634.49K | -950.84K | 1.15M | 576.23K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.80M | -210.39K | -251.60K | -562.68K | -124.03K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.80M | -210.39K | -251.60K | -562.68K | -24.03K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -100.00K | -100.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -110.87K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.87K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 100.00K | -100.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 5.92M | 2.66M | 829.00K | 1.88M | 364.10K |
| פירעון חוב | 0 | -444.64K | 838.00K | -16.72K | -18.95K |
| הנפקת מניות רגילות | 5.92M | 3.10M | 950.00K | 2.00M | 403.77K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -9.00K | -98.73K | -20.73K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -950.00K | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.05M | 2.14M | 405.93K | 879.59K | 659.75K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.91M | 1.73M | -473.66K | 219.84K | -1.15M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.14M | 405.93K | 879.59K | 659.75K | 1.81M |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.05M | 2.14M | 405.93K | 879.59K | 659.75K |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.21M | -924.25K | -1.30M | -1.66M | -1.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.21M | -713.86K | -1.05M | -1.10M | -1.39M |
| הוצאות הוניות | 4.00 | -210.39K | -251.60K | -562.68K | -24.03K |
הנתונים מוצגים ב-AUD