Electro Optic Systems Holdings Limited (EOS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.27 | 2.34 | 1.97 | 1.90 | 2.50 |
| יחס מהיר | 1.10 | 1.63 | 1.57 | 1.26 | 1.78 |
| יחס מזומנים | 0.62 | 0.95 | 0.27 | 0.61 | 0.21 |
| יחס כושר פירעון | -0.08 | 0.28 | -0.04 | -0.11 | -0.56 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.06 | -0.21 | -0.20 | 0.98 | -0.53 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -4.06 | -5.03 | -0.63 | 5.69 | -2.39 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 10.68M | 127.32M | 123.40M | 25.26M | 75.27M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.05 | 0.16 | 0.23 | 0.23 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.21 | 0.07 | 0.29 | 0.44 | 0.41 |
| יחס חוב להון | 0.18 | 0.07 | 0.23 | 0.30 | 0.29 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.15 | 0 | 0 | 0.18 | 0.17 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.26 | 1.53 | 1.79 | 1.94 | 1.78 |
| יחס כיסוי חוב | 0.19 | -1.05 | -0.18 | 0.22 | -0.75 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.70 | -2.66 | -0.51 | -0.23 | -3.70 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.00 | 0.21 | 0.39 | 1.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.48 | 0.20 | 0.51 | 0.78 | 0.76 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -83.95 | 2.97 | -1.53 | 2.78 | -2.01 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 12.39% | -7.15% | 47.94% | 43.59% | -19.98% |
| שיעור EBIT | -7.15% | -38.58% | -15.31% | -2.74% | -35.26% |
| שיעור EBITDA | 0.80% | -23.52% | -9.21% | 2.91% | -27.24% |
| שיעור הרווח התפעולי | -7.15% | -38.58% | -6.84% | -3.66% | -38.21% |
| שיעור הרווח לפני מס | -24.75% | -61.53% | -21.78% | -18.33% | -45.60% |
| שיעור הרווח הנקי | -24.13% | 14.49% | -10.61% | -15.18% | -83.05% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -24.63% | -57.22% | -19.89% | -15.56% | -38.87% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 97.52% | -23.55% | 48.71% | 82.79% | 182.14% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 345.97% | 159.49% | 318.45% | 501.22% | 119.32% |
| תשואה על הנכסים | -6.79% | 4.97% | -4.67% | -8.46% | -27.30% |
| תשואה על ההון העצמי | -19.02% | 7.62% | -8.34% | -16.38% | -48.47% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -3.69% | -18.92% | -4.90% | -2.89% | -16.75% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -3.63% | -17.28% | -3.69% | -2.25% | -13.14% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -9.30% | 5.33% | -4.93% | -9.18% | -29.96% |
| תשואת רווחים | -3.71% | 1.08% | -8.21% | -20.09% | -160.82% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.55 | 3.14 | 9.96 | 25.90 | 0.93 |
| מחזור זכאים | 4.32 | 4.51 | 5.07 | 4.11 | 6.59 |
| מחזור מלאי | 3.23 | 1.71 | 1.47 | 1.69 | 2.21 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.47 | 3.75 | 6.29 | 4.45 | 2.49 |
| מחזור נכסים | 0.28 | 0.34 | 0.44 | 0.56 | 0.33 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.94 | 0.85 | 1.39 | 1.68 | 0.80 |
| מחזור המרת מזומנים | 263.51 | 249.09 | 213.60 | 141.90 | 500.26 |
| ימי אשראי לקוחות | 234.85 | 116.19 | 36.65 | 14.09 | 390.54 |
| ימי מלאי | 113.15 | 213.76 | 248.91 | 216.62 | 165.10 |
| ימי אשראי מספקים | 84.49 | 80.86 | 71.96 | 88.81 | 55.38 |
| מחזור תפעולי | 348.00 | 329.95 | 285.56 | 230.71 | 555.64 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.12 | -0.13 | -0.17 | 0.71 | -0.38 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.28 | -0.24 | -0.27 | 0.69 | -0.51 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.16 | 0.11 | 0.10 | 0.02 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 2.34 | 1.83 | 1.57 | 0.97 | 1.35 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.75 | -1.21 | -1.74 | 38.57 | -2.89 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.75 | -1.21 | -1.74 | 38.57 | -2.89 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.27 | -1.41 | -0.46 | 1.27 | -0.57 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.09 | -0.19 | -0.17 | 0.52 | -0.40 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.81% | -2.57% | -20.95% | 66.54% | -105.20% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -27.02 | 94.40 | -11.82 | -4.98 | -0.62 |
| מכפיל מכירות | 7.57 | 13.38 | 1.29 | 0.76 | 0.52 |
| מכפיל הון | 4.12 | 7.04 | 1.02 | 0.82 | 0.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -35.46 | -38.86 | -4.77 | 1.50 | -0.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -71.09 | -71.07 | -7.51 | 1.46 | -1.28 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.48 | -0.49 | 0.25 | 0.07 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.12 | 7.04 | 1.02 | 0.82 | 0.30 |
| מכפיל שווי חברה | 857.41 | -53.92 | -15.55 | 28.75 | -3.91 |
| שווי חברה | 1.75B | 1.63B | 252.88M | 183.34M | 146.73M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 860.14 | -53.92 | -15.55 | 28.75 | -3.91 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.92 | 12.68 | 1.43 | 0.84 | 1.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -32.40 | -36.83 | -5.29 | 1.66 | -1.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -75.77 | -67.35 | -8.33 | 1.62 | -2.64 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.78 | 1.17 | 1.13 | 1.06 | 1.33 |
| הון עצמי למניה | 2.10 | 1.34 | 1.28 | 1.28 | 1.61 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | 0.07 | 0.09 | 0.15 | 0.15 |
| הכנסות למניה | 1.33 | 0.71 | 1.01 | 1.38 | 0.94 |
| רווח נקי למניה | -0.32 | 0.10 | -0.11 | -0.21 | -0.78 |
| נטל מס | 0.98 | -0.24 | 0.49 | 0.83 | 1.82 |
| נטל ריבית | 3.46 | 1.59 | 1.42 | 6.69 | 1.29 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0.87 | 0.55 | 0.14 | 0.17 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.02 | 0.00 | -0.01 |
| איכות הרווחים | 0.38 | 0.33 | 1.62 | -3.40 | 1.06 |
הנתונים מוצגים ב-AUD