Encounter Resources Limited (ENR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.13M | -749.38K | -533.38K | -571.44K | -715.32K |
| רווח נקי | -1.48M | -3.83M | -4.33M | -1.43M | 4.43M |
| פחת והפחתות | 470.00K | 1.88M | 3.10M | 73.77K | 68.64K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -587.40K | -550.61K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 1.21M | 670.24K | 460.75K | 379.85K |
| שינוי בהון החוזר | 205.84K | -95.85K | 34.66K | 20.87K | -33.48K |
| יתרת לקוחות | -100.10K | -95.85K | -4.30K | -9.63K | -3.92K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 305.93K | 0 | 38.96K | 30.51K | -29.56K |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -330.48K | 93.78K | -5.52K | 890.48K | -5.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -15.24M | -10.12M | -8.22M | -3.32M | -2.81M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -15.92M | -10.72M | -8.50M | -3.69M | -3.06M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | -178.00 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 9.84K | 170.25K |
| פעילויות השקעה אחרות | 678.22K | 600.87K | 277.19K | 362.05K | 81.12K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 24.65M | 15.46M | 10.99M | 13.55M | 679.00 |
| פירעון חוב | 0 | -86.04K | -78.94K | -74.82K | -72.50K |
| הנפקת מניות רגילות | 24.74M | 15.54M | 11.65M | 14.40M | 76.93K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -578.05K | -778.95K | -3.75K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -88.89K | 15.54M | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.25M | 18.64M | 14.05M | 11.82M | 2.17M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -7.37M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 913.23K | 4.59M | 2.23M | 9.65M | -3.52M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.34M | 14.05M | 11.82M | 2.17M | 5.69M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.25M | 18.64M | 14.05M | 11.82M | 2.17M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.62M | -11.47M | -9.03M | -4.27M | -3.77M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.13M | -749.38K | -533.38K | -571.44K | -715.32K |
| הוצאות הוניות | -491.77K | -10.72M | -8.50M | -3.69M | -3.06M |
הנתונים מוצגים ב-AUD