דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

EMvision Medical Devices Ltd. (EMV) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-6.25M-7.84M-5.99M834.15K-3.78M
רווח נקי-8.32M-9.81M-2.73M-3.87M-6.11M
פחת והפחתות416.90K408.49K410.58K342.01K243.34K
מס הכנסה נדחה000-2.46M-2.28M
תגמול מבוסס מניות00874.03K1.91M1.88M
שינוי בהון החוזר-76.58K913.32K-4.65M2.43M196.98K
יתרת לקוחות-1.16M-273.59K-136.40K69.87K47.50K
מלאי00000
יתרת ספקים995.84K389.73K227.52K64.13K41.05K
הון חוזר אחר86.20K797.19K-4.74M2.29M108.43K
פריטים אחרים שאינם במזומן1.73M647.73K1.39M2.48M2.29M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-124.22K-50.37K-302.41K-187.29K-191.12K
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-124.22K-50.37K-115.10K-187.29K-191.12K
רכישות, נטו00000
רכישת השקעות00000
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות00-187.31K00
תזרים מזומנים מפעילות מימון13.02M-258.34K15.00M2.52M1.08M
פירעון חוב0-255.96K-2.18K2.75M-175.10K
הנפקת מניות רגילות13.16M-2.38K15.25M-5.74K1.26M
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-138.80K-255.96K-244.47K-221.19K-175.10K
יתרת מזומנים בסוף התקופה17.10M10.46M18.60M9.97M6.80M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים00000
שינוי נטו במזומנים6.65M-8.14M8.71M3.17M-2.89M
מזומנים בתחילת התקופה10.46M18.60M9.89M6.80M9.69M
מזומנים בסוף התקופה17.10M10.46M18.60M9.97M6.80M
תזרים מזומנים חופשי-6.37M-7.89M-6.29M646.86K-3.97M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-6.25M-7.84M-5.99M834.15K-3.78M
הוצאות הוניות-124.21K-50.37K-302.41K-187.29K-191.12K

הנתונים מוצגים ב-AUD

EMvision Medical Devices Ltd. - תזרים מזומנים