דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של Emerald Resources NL (EMR)

EMR

Emerald Resources NL (ASX:EMR)

דירוג:
78תשואת יתר
מחיר יעד:
A$6.50(▼7.80% פוטנציאל ירידה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
28.08.2026

הציון מונע בעיקר על ידי ביצועים פיננסיים חזקים, הכוללים רווחיות גבוהה, מינוף נמוך ותזרים מזומנים חופשי חזק, אך הוא מתמתן בחלקו בשל מחזוריות ותנודתיות היסטוריות. האינדיקטורים הטכניים חיוביים, אך נראים מתוחים יתר על המידה, והערכת השווי היא מתונה בלבד, ללא תמיכה מצד תשואת דיבידנד.

iShares MSCI Australia ETF (EWA) לעומת Emerald Resources NL (EMR)

שווי שוק
AU$3.83B
תשואת דיבידנד
―
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
1.48M
מכפיל רווח (P/E)
14.8
בטא (שנתי)
1.51
צמיחת הכנסות
39.82%
צמיחת רווח למניה
194.60%
מדינה
אוסטרליה
מספר עובדים
381
מגזר
חומרי גלם
עוצמת המגזר
58
תעשייה
Gold

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

איך החברה מרוויחה כסף

Emerald Resources מייצרת את עיקר הכנסותיה מהפקה ומכירה של זהב מפעילות הכרייה שלה. הכנסות נוצרות כאשר עפרה שנכרתה מעובדת לזהב, בדרך כלל ביציקה למטילי דורה, ונמכרת לקונים חיצוניים, כאשר תקבולי המכירות מונעים במידה רבה על ידי (i) היקף הזהב המופק ונמכר, ו-(ii) מחירי הזהב העולמיים השוררים, שלרוב מצוטטים ב-USD לאונקיה. הרווח התפעולי של החברה מושפע מעלויות ההפקה (כרייה, עיבוד, ניהול האתר), מהון תחזוקה, ומביצועי מתקן העיבוד שלה (קצב תפוקה ושיעורי התאוששות), אשר קובעים כמה זהב בר-תשלום מופק בסופו של דבר מכמות נתונה של עפרה. גורמים נוספים שעשויים להשפיע מהותית על תזרים המזומנים כוללים תמלוגים ומסים לתשלום לממשלת קמבודיה, וכן כל עלויות זיקוק והובלה הקשורות למכירת מטילי הדורה. אם החברה משתמשת בגידור מחירי זהב, למשל מכירות עתידיות, או מתקשרת בהסכמי רכש למטילי הדורה שלה, גם אלה עשויים להשפיע על מחירי הזהב הממומשים ועל עיתוי ההכרה בהכנסות; פרטים ספציפיים לגבי צדדים נגדיים ותנאים אינם זמינים כאן, ולכן ערכם הוא null.

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

אמרלד ריסורסז מציגה פרופיל פיננסי חזק משמעותית בשנים האחרונות: גידול מהיר בהכנסות, שיפור חד בשיעורי הרווחיות, מינוף נמוך כיום, ויצירה חזקה של תזרים מזומנים חופשי. אות הסיכון העיקרי הוא התנודתיות לאורך התקופה (הפסדיות ושריפת מזומנים בשנת 2021 וכיסוי מזומנים חלש יותר בחלקים מהשנים 2022–2023), באופן התואם פרופיל של יצרנית זהב מחזורית או של האצה בפרויקט. בסך הכול, הנתונים הבסיסיים של השנה האחרונה מצביעים על איכות גבוהה, כאשר הרגישות למחזור היא גורם הקיזוז המרכזי.

פירוטיוני 2026יוני 2025יוני 2024יוני 2023יוני 2022
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות601.79M438.14M366.04M297.67M206.47M
רווח גולמי373.88M252.37M161.50M115.02M94.95M
EBITDA401.97M208.97M179.39M137.76M110.90M
רווח נקי259.59M87.61M84.27M59.36M45.37M
מאזן
סך הנכסים1.15B756.12M712.42M495.23M442.80M
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר433.65M201.39M144.60M71.47M43.24M
סך החוב31.88M21.93M48.77M79.91M94.20M
סך ההתחייבויות232.95M100.68M154.45M171.25M193.68M
הון בעלי המניות913.48M655.44M557.97M320.12M244.64M
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי316.83M136.96M114.69M55.64M15.04M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת324.49M154.67M156.38M64.25M62.48M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-77.38M-26.12M-10.09M-15.06M-26.78M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-7.69M-77.50M-74.83M-24.72M-17.98M

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (61)
PRUPRU
82תשואת יתר
EMREMR
78תשואת יתר
RRLRRL
78תשואת יתר
RMSRMS
77תשואת יתר
WAFWAF
76תשואת יתר
RSGRSG
66ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
Perseus Mining 82תשואת יתרA$7.17B11.8618.90%2.08%12.65%11.08%
Emerald Resources NL78תשואת יתרA$3.83B14.8231.64%—39.82%194.60%
Regis Resources Limited78תשואת יתרA$4.59B6.3735.03%3.29%42.59%180.54%
Ramelius Resources Limited77תשואת יתרA$6.24B52.883.01%2.72%-14.16%-84.78%
West African Resources Ltd76תשואת יתרA$3.64B3.7752.15%—194.08%92.97%
Resolute Mining 66ניטרליA$2.21B8.6723.30%—4.98%1,498.82%
*מגזר61ניטרלי$10.43B7.12-0.05%2.87%2.86%-36.73%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
5.780.9319.18%
5.410.7516.19%
3.180.3010.46%
1.04-0.12-10.39%
6.050.061.07%
3.31-0.16-4.50%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 28 באוגוסט 2026