Emyria Ltd (EMD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.56M | -2.70M | -4.28M | -3.77M | -5.43M |
| רווח נקי | -6.11M | -3.14M | -11.46M | -5.13M | -7.33M |
| פחת והפחתות | 457.77K | 466.05K | 694.91K | 400.60K | 390.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -798.86K | -2.08M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 406.39K | 356.63K | 422.87K | 1.43M |
| שינוי בהון החוזר | 173.40K | -2.74K | -280.27K | 531.56K | 186.24K |
| יתרת לקוחות | -756.53K | -7.18K | 54.82K | 2.00K | 79.72K |
| מלאי | -329.34K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 1.01M | 0 | -500.15K | 423.21K | 55.26K |
| הון חוזר אחר | 251.45K | 4.45K | -335.09K | 106.35K | 51.27K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 925.21K | -431.62K | 6.40M | 803.39K | 1.97M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -546.59K | 81.07K | -1.38M | -3.23M | -2.03M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -366.16K | -13.89K | -159.10K | -3.23M | -2.03M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -139.50K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -180.43K | 94.96K | -1.08M | -3.22M | -1.98M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 8.82M | 4.63M | 4.50M | 5.86M | 4.81M |
| פירעון חוב | 0 | -128.11K | -243.85K | 919.93K | -232.70K |
| הנפקת מניות רגילות | 8.94M | 5.57M | 5.02M | 5.18M | 5.04M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -120.03K | -813.68K | -279.85K | -240.66K | 562.00 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.29M | 3.57M | 1.57M | 2.73M | 3.88M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 3.72M | 2.00M | -1.17M | -1.15M | -2.65M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.57M | 1.57M | 2.73M | 3.88M | 6.53M |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.29M | 3.57M | 1.57M | 2.73M | 3.88M |
| תזרים מזומנים חופשי | -4.92M | -2.72M | -4.44M | -7.01M | -7.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.56M | -2.70M | -4.28M | -3.77M | -5.43M |
| הוצאות הוניות | -366.16K | -13.89K | -159.10K | -3.23M | -2.03M |
הנתונים מוצגים ב-AUD