Embelton Limited (EMB) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.19M | -1.53M | 8.65M | 4.07M | -6.07M |
| רווח נקי | 1.25M | 925.00K | 1.26M | 950.45K | 969.40K |
| פחת והפחתות | 890.00K | 1.04M | 1.01M | 1.03M | 1.02M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | -3.48M | 6.08M | 1.41M | -6.53M |
| יתרת לקוחות | 0 | -1.21M | 2.87M | -1.05M | -364.50K |
| מלאי | 0 | -2.12M | 6.54M | 2.46M | -6.17M |
| יתרת ספקים | 0 | 13.32K | -31.60K | -400.99K | 1.05M |
| הון חוזר אחר | 0 | -161.39K | -3.32M | 400.99K | -1.05M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.06M | -13.66K | 297.73K | 673.75K | -1.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -383.00K | -4.33M | -840.46K | 20.00K | -305.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -393.00K | -4.34M | -851.91K | -555.00K | -328.00K |
| רכישות, נטו | 10.00K | 11.82K | 11.46K | 574.86K | 22.36K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 12.00K | 11.46K | 136.00 | 637.00 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.54M | 4.12M | -6.37M | -3.76M | 6.34M |
| פירעון חוב | -1.50M | 4.88M | -5.50M | -3.00M | 7.50M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -755.00K | -755.00K | -755.25K | -647.36K | -755.26K |
| פעילויות מימון אחרות | -289.00K | -24.48K | -110.82K | -110.64K | -402.74K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 362.00K | 97.00K | 1.83M | 383.00K | 56.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 34.00 | 0 | 0 | 572.00 | -479.00 |
| שינוי נטו במזומנים | 265.03K | -1.73M | 1.44M | 327.00K | -30.38K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 96.97K | 1.83M | 383.50K | 56.00K | 86.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 362.00K | 97.00K | 1.83M | 383.00K | 56.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.80M | -5.86M | 7.80M | 3.51M | -6.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.19M | -1.53M | 8.65M | 4.07M | -6.07M |
| הוצאות הוניות | -393.00K | -4.34M | -851.91K | -555.00K | -328.00K |
הנתונים מוצגים ב-AUD