Elevra Lithium (ELV) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.44 | 3.44 | 1.38 | 2.46 | 9.74 |
| יחס מהיר | 2.95 | 2.95 | 0.98 | 1.64 | 8.24 |
| יחס מזומנים | 2.25 | 2.25 | 0.61 | 1.03 | 6.54 |
| יחס כושר פירעון | 0.32 | 0.31 | -1.43 | -0.43 | -0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.38 | -0.39 | -0.12 | -0.73 | -2.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.88 | -0.91 | -0.24 | -4.18 | -34.20 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 246.47M | 246.47M | -14.21M | 60.81M | 189.81M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.08 | 0.08 | 0.12 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.11 | 0.11 | 0.18 | 0.05 | 0.04 |
| יחס חוב להון | 0.10 | 0.10 | 0.16 | 0.04 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.30 | 1.30 | 1.55 | 1.43 | 1.34 |
| יחס כיסוי חוב | -0.52 | -0.54 | -5.01 | -4.29 | -6.57 |
| יחס כיסוי ריבית | -8.45 | -8.73 | -42.82 | -27.49 | -17.13 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.15 | 0.07 | 0.50 | 0.08 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.63 | 0.78 | 1.20 | 0.50 | 0.48 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.68 | 6.48 | -0.02 | 0.77 | 9.45 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -37.63% | -38.42% | 65.80% | 88.76% | -263.54% |
| שיעור EBIT | -34.25% | -35.26% | -170.24% | -55.82% | -1,486.49% |
| שיעור EBITDA | -18.09% | -18.72% | -152.26% | -38.88% | -1,122.95% |
| שיעור הרווח התפעולי | -34.25% | -35.26% | -85.80% | -48.93% | -1,521.77% |
| שיעור הרווח לפני מס | 34.85% | 32.48% | -172.24% | -57.47% | -547.37% |
| שיעור הרווח הנקי | 32.49% | 30.13% | -131.75% | -50.48% | -803.89% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 33.45% | 31.06% | -170.90% | -59.25% | -610.56% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 93.25% | 92.77% | 76.49% | 87.83% | 146.86% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -101.75% | -92.13% | 200.75% | 117.45% | 35.97% |
| תשואה על הנכסים | 5.03% | 4.65% | -45.09% | -10.65% | -1.35% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.25% | 6.06% | -70.03% | -15.25% | -1.80% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -6.02% | -6.18% | -35.87% | -11.38% | -2.64% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -5.46% | -5.58% | -31.85% | -11.17% | -2.63% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.03% | 4.65% | -45.09% | -10.65% | -1.35% |
| תשואת רווחים | 10.49% | 4.24% | -190.89% | -29.02% | -0.76% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.60 | 2.59 | 6.72 | 6.55 | 0.08 |
| מחזור זכאים | 11.99 | 12.02 | 2.75 | 0.77 | 0.33 |
| מחזור מלאי | 3.58 | 3.59 | 1.61 | 0.31 | 0.13 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.29 | 0.29 | 0.47 | 0.27 | 0.00 |
| מחזור נכסים | 0.15 | 0.15 | 0.34 | 0.21 | 0.00 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.85 | 0.95 | 2.57 | 0.98 | 0.01 |
| מחזור המרת מזומנים | 212.09 | 212.36 | 147.68 | 762.23 | 6,266.85 |
| ימי אשראי לקוחות | 140.54 | 140.99 | 54.30 | 55.76 | 4,490.90 |
| ימי מלאי | 101.99 | 101.73 | 226.12 | 1,180.52 | 2,882.56 |
| ימי אשראי מספקים | 30.44 | 30.36 | 132.74 | 474.05 | 1,106.61 |
| מחזור תפעולי | 242.53 | 242.73 | 280.42 | 1,236.27 | 7,373.46 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.32 | -0.41 | -0.22 | -0.94 | -0.97 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.50 | -0.64 | -0.94 | -2.82 | -3.80 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.18 | 0.23 | 0.72 | 1.88 | 2.83 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.55 | 1.55 | 4.36 | 2.99 | 3.91 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.81 | -1.81 | -0.30 | -0.50 | -0.34 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.81 | -1.81 | -0.30 | -0.50 | -0.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.55 | -0.57 | -0.19 | -2.11 | -2.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.29 | -0.31 | -0.07 | -0.32 | -39.22 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -14.60% | -6.66% | -41.78% | -55.33% | -14.47% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.83 | 23.41 | -0.52 | -3.45 | -131.81 |
| מכפיל מכירות | 3.19 | 7.10 | 0.69 | 1.74 | 1,059.58 |
| מכפיל הון | 0.64 | 1.43 | 0.37 | 0.53 | 2.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -7.02 | -15.01 | -2.39 | -1.81 | -6.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.83 | -23.27 | -10.42 | -5.41 | -27.02 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | -0.21 | -0.00 | -0.01 | 1.13 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.64 | 1.43 | 0.37 | 0.53 | 2.38 |
| מכפיל שווי חברה | -10.97 | -31.45 | -0.47 | -3.71 | -84.91 |
| שווי חברה | 403.40M | 1.24B | 159.43M | 289.45M | 1.62B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -10.54 | -31.45 | -0.47 | -3.71 | -84.91 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.91 | 5.89 | 0.71 | 1.44 | 953.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -4.19 | -12.44 | -2.47 | -1.50 | -6.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.50 | -19.30 | -10.78 | -4.48 | -24.31 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5.47 | 6.73 | 6.94 | 11.61 | 12.93 |
| הון עצמי למניה | 5.47 | 6.73 | 6.13 | 9.71 | 11.05 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.04 | 0.04 | 0.01 | -0.03 | -0.39 |
| הכנסות למניה | 1.10 | 1.35 | 3.26 | 2.93 | 0.02 |
| רווח נקי למניה | 0.36 | 0.41 | -4.29 | -1.48 | -0.20 |
| נטל מס | 0.93 | 0.93 | 0.76 | 0.88 | 1.47 |
| נטל ריבית | -1.02 | -0.92 | 1.01 | 1.03 | 0.37 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 1.29 | 0.21 | 0.03 | 4.74 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.00 | 2.53 |
| איכות הרווחים | -0.90 | -1.01 | 0.06 | 0.64 | 4.88 |
הנתונים מוצגים ב-AUD