Elementos Limited (ELT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.84M | -1.34M | -1.46M | -1.06M | -1.81M |
| רווח נקי | -3.83M | -2.29M | -1.28M | -2.23M | -2.23M |
| פחת והפחתות | 70.86K | 60.67K | 61.10K | 51.32K | 44.56K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 362.77K | -833.20K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 84.39K | -713.21K | 360.56K | 541.45K |
| שינוי בהון החוזר | -917.79K | 802.56K | 126.67K | 825.96K | -202.64K |
| יתרת לקוחות | -355.10K | -3.01K | -32.01K | 819.81K | -27.69K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -553.68K | 805.58K | 158.69K | 6.15K | -174.96K |
| הון חוזר אחר | -9.01K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.84M | 84.46K | 340.80K | -439.42K | 872.29K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.76M | -3.37M | -2.44M | -4.80M | -3.63M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.76M | -3.37M | -2.37M | -4.80M | -3.63M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -64.24K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 40.45M | 8.64M | 953.25K | 3.05M | 6.17M |
| פירעון חוב | -1.00M | 1.00M | 1.00M | -51.15K | -648.57K |
| הנפקת מניות רגילות | 41.50M | 7.69M | 0 | 3.10M | 6.86M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -56.57K | -53.21K | -46.75K | -51.15K | -38.12K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 40.28M | 4.43M | 503.21K | 3.45M | 6.27M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.71K | -73.00 | -1.49K | 116.00 | -804.00 |
| שינוי נטו במזומנים | 35.85M | 3.93M | -2.95M | -2.82M | 727.92K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.43M | 503.21K | 3.45M | 6.27M | 5.54M |
| מזומנים בסוף התקופה | 40.28M | 4.43M | 503.21K | 3.45M | 6.27M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.84M | -1.34M | -3.83M | -5.87M | -5.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.84M | -1.34M | -1.46M | -1.06M | -1.81M |
| הוצאות הוניות | 4.00 | -4.00 | -2.37M | -4.80M | -3.63M |
הנתונים מוצגים ב-AUD