Elsight Ltd. (ELS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.44M | -1.77M | -2.19M | -5.30M | -5.72M |
| רווח נקי | 7.75M | -3.87M | -3.78M | -6.21M | -6.04M |
| פחת והפחתות | 338.73K | 242.07K | 252.77K | 328.84K | 304.50K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 458.68K | 0 | 728.86K | 279.89K |
| שינוי בהון החוזר | 8.49M | 261.45K | -80.15K | -277.85K | -460.23K |
| יתרת לקוחות | -1.12M | 79.94K | -311.89K | -33.33K | 558.13K |
| מלאי | 56.51K | 180.23K | 230.53K | -298.85K | -412.52K |
| יתרת ספקים | 1.16M | 0 | 0 | 34.79K | -519.10K |
| הון חוזר אחר | 8.39M | 1.28K | 1.12K | 19.54K | -86.74K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.87M | 1.14M | 1.42M | 1.76M | -4.15K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -226.88K | -16.89K | -44.08K | -3.53K | 106.03K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -226.88K | -16.89K | -8.08K | -5.09K | -41.23K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.82K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -78.66K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.80K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -36.00K | 1.56K | 82.30K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 38.34M | -37.49K | -119.42K | 6.96M | -252.07K |
| פירעון חוב | -34.01K | -203.53K | 69.69K | 4.59M | -72.85K |
| הנפקת מניות רגילות | 38.96M | 166.03K | 1.23K | 2.38M | 14.49K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -587.76K | -203.53K | -190.34K | 0 | -193.70K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 59.08M | 873.95K | 2.70M | 7.66M | 1.98M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -409.29K | -6.31K | -136.38K | -82.95K | 135.48K |
| שינוי נטו במזומנים | 58.14M | -1.83M | -2.49M | 3.20M | -5.93M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 941.92K | 2.70M | 5.19M | 2.74M | 7.44M |
| מזומנים בסוף התקופה | 59.08M | 873.95K | 2.70M | 7.66M | 1.98M |
| תזרים מזומנים חופשי | 20.39M | -1.78M | -2.24M | -5.30M | -5.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.44M | -1.77M | -2.19M | -3.67M | -5.92M |
| הוצאות הוניות | -52.21K | -16.89K | -44.08K | -5.09K | -41.23K |
הנתונים מוצגים ב-USD