דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Elevate Uranium Ltd (EL8) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-12.70M-11.62M-9.24M-5.83M-4.38M
רווח נקי-15.44M-12.32M-10.75M-8.63M-5.73M
פחת והפחתות272.97K194.17K0117.68K85.52K
מס הכנסה נדחה000-461.05K86.53K
תגמול מבוסס מניות01.24M01.57M952.23K
שינוי בהון החוזר1.50M-511.89K-526.45K-223.69K306.49K
יתרת לקוחות827.44K-604.09K3.88K-9.62K-24.59K
מלאי00000
יתרת ספקים647.06K-359.43K-495.03K-214.49K283.11K
הון חוזר אחר23.58K92.20K-35.30K430.0047.96K
פריטים אחרים שאינם במזומן965.21K-225.18K2.03M1.80M-78.47K
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-3.35M-714.24K-73.79K-74.52K-137.62K
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-3.47M-85.13K-62.43K-74.52K-113.00K
רכישות, נטו00000
רכישת השקעות00000
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות119.38K-629.11K-11.36K0-24.63K
תזרים מזומנים מפעילות מימון23.13M23.22M10.09M158.86K13.67M
פירעון חוב0-180.85K-114.66K-75.95K-74.33K
הנפקת מניות רגילות23.32M23.40M10.88M236.84K14.53M
רכישה עצמית של מניות רגילות00-676.25K-2.04K-789.56K
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-192.90K-180.85K-114.66K-75.95K-74.33K
יתרת מזומנים בסוף התקופה28.82M21.71M10.83M10.06M15.81M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים10.13M-93.001.31K-10.66K-1.00
שינוי נטו במזומנים17.21M10.88M776.10K-5.75M9.15M
מזומנים בתחילת התקופה11.61M10.83M10.06M15.81M6.66M
מזומנים בסוף התקופה28.82M21.71M10.83M10.06M15.81M
תזרים מזומנים חופשי-13.30M-11.71M-9.31M-5.90M-4.49M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-12.70M-11.62M-9.24M-5.83M-4.38M
הוצאות הוניות-598.16K-85.13K-62.43K-74.52K-113.00K

הנתונים מוצגים ב-AUD

Elevate Uranium Ltd - תזרים מזומנים