EchoIQ Limited (EIQ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.56M | -6.51M | -3.92M | -4.94M | -2.58M |
| רווח נקי | -18.57M | -13.26M | -5.41M | -8.27M | -6.49M |
| פחת והפחתות | 549.00K | 577.17K | 603.66K | 607.27K | 640.21K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -3.42M | -3.79M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 6.72M | 812.07K | 2.38M | 2.63M |
| שינוי בהון החוזר | 1.21M | -156.61K | -83.26K | 204.64K | -15.97K |
| יתרת לקוחות | 67.00K | -114.67K | -109.30K | 117.03K | -155.93K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 1.33M | 0 | 152.11K | 53.98K | 273.29K |
| הון חוזר אחר | -191.00K | -41.94K | -83.26K | 33.64K | -133.34K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 6.25M | -388.65K | 152.49K | 3.56M | 4.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 11.47M | -11.55M | 0 | -59.81K | -367.33K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -53.00K | -35.80K | -4.00 | -339.67K | -367.33K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 279.85K | 231.77K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 11.52M | -11.52M | 4.00 | 0 | -231.77K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.22M | 22.56M | 2.77M | 5.88M | 1.55M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 1.22M | 22.56M | 2.77M | 5.88M | 1.55M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.71M | 6.62M | 2.12M | 3.28M | 2.41M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -21.70K | 10.00 | 125.00 | -9.43K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 2.09M | 4.50M | -1.16M | 869.49K | -1.41M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.62M | 2.12M | 3.28M | 2.41M | 3.81M |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.71M | 6.62M | 2.12M | 3.28M | 2.41M |
| תזרים מזומנים חופשי | -10.62M | -6.54M | -3.92M | -5.28M | -2.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.56M | -6.51M | -3.92M | -4.94M | -2.58M |
| הוצאות הוניות | -53.00K | -35.80K | -4.00 | -339.67K | -367.33K |
הנתונים מוצגים ב-AUD