Cradle Resources Limited (EE1) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.06M | 0 |
| רווח נקי | -3.44M | 0 |
| פחת והפחתות | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 19.51K | 0 |
| יתרת לקוחות | 16.64K | 0 |
| מלאי | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -159.64K | 0 |
| הון חוזר אחר | 162.50K | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.36M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -502.56K | -341.77K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -428.72K | -341.77K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -73.84K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 100.00 | 6.56M |
| פירעון חוב | 0 | -17.60K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 850.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -274.50K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 100.00 | 6.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.34M | 4.90M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 4.00M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 2.43M | 4.90M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 903.23K | 4.88K |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.34M | 4.90M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.06M | -1.66M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.06M | 0 |
| הוצאות הוניות | 0 | -341.77K |
הנתונים מוצגים ב-AUD