דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Endeavour Group Ltd (EDV) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת893.00M1.15B1.21B769.00M953.00M
רווח נקי52.00M426.00M512.00M529.00M495.00M
פחת והפחתות642.00M616.00M607.00M573.00M525.00M
מס הכנסה נדחה000-1.41B-1.15B
תגמול מבוסס מניות00021.00M9.00M
שינוי בהון החוזר-84.00M80.00M89.00M-355.00M-89.00M
יתרת לקוחות2.00M12.00M06.00M-27.00M
מלאי-178.00M8.00M48.00M-199.00M-91.00M
יתרת ספקים131.00M77.00M28.00M-52.00M27.00M
הון חוזר אחר-39.00M-17.00M13.00M-110.00M2.00M
פריטים אחרים שאינם במזומן283.00M28.00M2.00M1.41B1.16B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-459.00M-299.00M-441.00M-519.00M-275.00M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-494.00M-334.00M-419.00M-408.00M-285.00M
רכישות, נטו35.00M-11.00M-24.00M-108.00M10.00M
רכישת השקעות000-3.00M-88.00M
מכירת השקעות / פירעון השקעות0002.00M74.00M
פעילויות השקעה אחרות046.00M2.00M-2.00M14.00M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-422.00M-826.00M-766.00M-254.00M-821.00M
פירעון חוב210.00M-162.00M-55.00M143.00M-199.00M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות-13.00M-6.00M-14.00M-3.00M-10.00M
דיבידנדים ששולמו-290.00M-358.00M-390.00M-394.00M-349.00M
פעילויות מימון אחרות-329.00M-300.00M-307.00M-280.00M-263.00M
יתרת מזומנים בסוף התקופה330.00M318.00M293.00M290.00M294.00M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים00000
שינוי נטו במזומנים12.00M25.00M3.00M-4.00M-143.00M
מזומנים בתחילת התקופה318.00M293.00M290.00M294.00M437.00M
מזומנים בסוף התקופה330.00M318.00M293.00M290.00M294.00M
תזרים מזומנים חופשי399.00M816.00M791.00M361.00M668.00M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת893.00M1.15B1.21B769.00M953.00M
הוצאות הוניות-494.00M-334.00M-419.00M-408.00M-285.00M

הנתונים מוצגים ב-AUD

Endeavour Group Ltd - תזרים מזומנים