ניתוח באמצעות AI של Eden Innovations (EDE)
Eden Innovations (ASX:EDE)
- דירוג:
- 43ניטרלי
- מחיר יעד:
- A$0.06(▼31.25% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 16.10.2026
הציון מושפע בעיקר מחולשה בביצועים הפיננסיים: הפסדים מתמשכים, שיעורי רווחיות שליליים, כולל רווח גולמי שלילי בתקופה האחרונה, וכן תזרים מזומנים תפעולי חופשי שלילי מתמשך. הניתוח הטכני מוסיף לחץ נוסף, כאשר מחיר המניה נמוך מהממוצעים הנעים המרכזיים והמומנטום שלילי במידה קלה. התמחור אינו מהווה גורם חיובי ברור, משום שיחס P/E שלילי משקף הפסדים נמשכים, ולא סופקה תשואת דיבידנד.
iShares MSCI Australia ETF (EWA) לעומת Eden Innovations (EDE)
- שווי שוק
- AU$32.23M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 2.48M
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 0.74
- צמיחת הכנסות
- -18.73%
- צמיחת רווח למניה
- 62.58%
- מדינה
- אוסטרליה
- מספר עובדים
- 35
- מגזר
- תעשייה
- עוצמת המגזר
- 72
- תעשייה
- Industrial - Machinery
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
אידן אינוביישנס מציגה שיפור במינוף הכולל בשנה האחרונה, אך הפרופיל הפיננסי הרחב עדיין ניצב בפני אתגרים. הפסדים תפעוליים מתמשכים, שיעורי רווח שליליים, כולל רווח גולמי שלילי בתקופה האחרונה, וכן תזרים מזומנים שלילי מתמשך מפעילות שוטפת ותזרים מזומנים חופשי שלילי, מצביעים על עסק שעדיין נמצא בשלב של מפנה או של השקעה כבדה. הגורמים החיוביים העיקריים הם הצמיחה האחרונה בהכנסות ומצב מינוף נקי יותר בשנה האחרונה, אך סיכון הביצוע נותר גבוה עד שתירשם השתפרות מהותית ברווחיות ובשריפת המזומנים.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
CWY
DEM
EGL
PETEDE
ECTמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 16 באוקטובר 2026