Environmental Clean Technologies Limited (ECT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.21M | -1.02M | -2.71M | -1.60M | -2.35M |
| רווח נקי | -5.65M | -3.52M | -3.71M | -4.42M | -5.18M |
| פחת והפחתות | 1.16M | 1.14M | 1.14M | 1.06M | 675.75K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -2.24M | -4.42M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 88.29K | 212.62K | 845.16K | 1.93M |
| שינוי בהון החוזר | -2.33K | 969.80K | 335.41K | 738.24K | -1.13M |
| יתרת לקוחות | 33.36K | -33.36K | 291.39K | 827.89K | 206.01K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -78.11K |
| יתרת ספקים | 0 | 1.04M | -246.37K | -112.48K | -1.26M |
| הון חוזר אחר | -35.69K | -37.13K | 44.02K | 22.82K | 799.00 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.28M | 294.63K | -682.33K | 2.42M | 5.77M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 381.60K | -40.00K | -184.02K | -1.37M | -3.13M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -184.02K | -1.40M | -3.23M |
| רכישות, נטו | 378.10K | -150.00K | 0 | 30.25K | 93.50K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -11.83K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 16.48K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 3.50K | 110.00K | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.04M | 780.96K | 2.37M | -154.41K | 8.87M |
| פירעון חוב | -47.30K | 30.96K | -984.00K | -154.96K | 708.96K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 750.00K | 3.50M | 0 | 5.65M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -7.56K | 0 | -314.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 3.09M | 750.00K | -136.78K | 549.00 | -174.38K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.69M | 478.64K | 762.17K | 1.29M | 4.40M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.82K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.21M | -283.53K | -524.06K | -3.12M | 3.39M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 478.64K | 762.17K | 1.29M | 4.40M | 1.01M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.69M | 478.64K | 762.17K | 1.29M | 4.40M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.21M | -1.02M | -2.90M | -3.00M | -5.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.21M | -1.02M | -2.71M | -1.60M | -2.35M |
| הוצאות הוניות | 0 | -5.00 | -184.02K | -1.40M | -3.23M |
הנתונים מוצגים ב-AUD