New Zealand Oil & Gas Limited (ECH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 57.04M | 53.80M | 36.54M | 32.45M | 31.47M |
| רווח נקי | 5.96M | 3.49M | 3.93M | 10.76M | 17.06M |
| פחת והפחתות | 16.07M | 25.55M | 16.60M | 17.13M | 13.96M |
| מס הכנסה נדחה | 6.71M | 8.33M | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 454.53K | 462.08K | 418.00K | 673.00K |
| שינוי בהון החוזר | -1.14M | -3.58M | 2.08M | -7.57M | -5.57M |
| יתרת לקוחות | 1.02M | -5.09M | -283.92K | -7.66M | -5.22M |
| מלאי | -1.12M | 1.51M | -3.16M | 51.00K | -405.00K |
| יתרת ספקים | 216.76K | 0 | 2.44M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -1.25M | 0 | 3.08M | 42.00K | 51.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 29.44M | 24.15M | 13.48M | 11.72M | 5.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -19.06M | -37.64M | -67.35M | -60.26M | -63.58M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -20.24M | -39.83M | -114.00K | -36.87M | -126.00K |
| רכישות, נטו | 159.53K | 2.21M | -42.16M | -22.16M | -33.33M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -402.24K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 285.53K | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.02M | -16.61K | -25.37M | -1.24M | -29.72M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -51.72M | -22.92M | 36.82M | -249.00K | 24.75M |
| פירעון חוב | -45.06M | -2.15M | 53.30M | -249.00K | -231.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.98M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -6.39M | -14.76M | -15.00M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -276.43K | -6.01M | -1.49M | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 30.41M | 39.63M | 42.29M | 36.38M | 64.59M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -660.03K | 365.03K | -135.78K | -149.00K | 1.18M |
| שינוי נטו במזומנים | -14.41M | -1.96M | 5.91M | -28.21M | -6.17M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 44.81M | 41.59M | 36.38M | 64.59M | 70.76M |
| מזומנים בסוף התקופה | 30.41M | 39.63M | 42.29M | 36.38M | 64.59M |
| תזרים מזומנים חופשי | 37.54M | 21.75M | 16.93M | -4.41M | 12.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 57.04M | 58.40M | 36.54M | 32.45M | 31.47M |
| הוצאות הוניות | -19.50M | -32.05M | -19.61M | -36.87M | -19.21M |
הנתונים מוצגים ב-NZD