Energy Action Limited (EAX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.27M | 1.67M | 1.88M | 768.09K | 439.81K |
| רווח נקי | 451.18K | 2.03M | 584.41K | -298.48K | -2.84M |
| פחת והפחתות | 1.14M | 574.21K | 539.60K | 269.61K | 280.35K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.18M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.02K |
| שינוי בהון החוזר | 0 | -1.10M | -895.19K | -690.79K | 2.19M |
| יתרת לקוחות | 0 | -306.39K | -867.39K | -690.79K | 2.19M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -577.06K | 312.13K |
| יתרת ספקים | 0 | -871.11K | 1.05M | 1.25M | -1.58M |
| הון חוזר אחר | 0 | 73.44K | -895.19K | -672.77K | 1.26M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -324.47K | 173.06K | 1.65M | 1.49M | 3.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -737.51K | -744.38K | -825.54K | -663.16K | -984.70K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -737.51K | -29.61K | -28.12K | -713.16K | -984.70K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 50.00K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -714.77K | -797.42K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -337.52K | -2.03M | -1.01M | -567.41K | -18.47K |
| פירעון חוב | -233.33K | -2.03M | -1.80M | -750.00K | 452.08K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 979.41K | 500.00K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -104.19K | -194.18K | -185.16K | -317.41K | -470.54K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 532.22K | 341.70K | 1.45M | 1.40M | 1.86M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 190.53K | -1.11M | 50.12K | -462.48K | -563.36K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 341.70K | 1.45M | 1.40M | 1.86M | 2.42M |
| מזומנים בסוף התקופה | 532.22K | 341.70K | 1.45M | 1.40M | 1.86M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.21M | 1.64M | 1.06M | 54.93K | -544.89K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.27M | 1.67M | 1.88M | 768.09K | 439.81K |
| הוצאות הוניות | -50.64K | -29.61K | -825.54K | -713.16K | -984.70K |
הנתונים מוצגים ב-AUD