Cosmos Exploration Limited (EAU) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.45M | -2.39M | -2.29M | -1.08M | -126.02K |
| רווח נקי | -4.42M | -3.96M | -2.34M | -1.64M | -141.88K |
| פחת והפחתות | 27.61K | 31.94K | 20.04K | 1.95M | 490.22K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | -117.07K | 666.85K | 173.49K | 328.11K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -125.09K | 39.32K | -138.86K | 227.13K | 15.86K |
| יתרת לקוחות | -9.77K | 18.51K | 51.24K | -110.43K | -2.80K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -8.35K | 0 | -193.08K | 327.97K | 16.27K |
| הון חוזר אחר | -106.97K | 20.81K | 2.98K | 9.59K | 2.39K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.07M | 827.12K | -2.29M | -1.95M | -490.22K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -150.00K | -55.00K | -499.13K | -348.53K | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -150.00K | -55.00K | -499.13K | -113.00K | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -235.53K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.58M | 587.13K | 2.01M | 4.77M | 126.02K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 1.58M | 0 | 2.01M | 5.00M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -230.63K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 587.13K | 0 | 0 | 126.02K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 681.51K | 695.85K | 2.56M | 3.34M | 1.00 |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 299.00 | -733.00 | -409.00 | 1.08M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -14.34K | -1.86M | -776.63K | 4.42M | 1.00 |
| מזומנים בתחילת התקופה | 695.85K | 2.56M | 3.34M | -1.08M | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 681.51K | 695.85K | 2.56M | 3.34M | 1.00 |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.45M | -2.45M | -2.79M | -1.20M | -126.02K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.45M | -2.39M | -2.29M | -1.08M | -126.02K |
| הוצאות הוניות | 5.00 | -55.00K | -499.13K | -113.00K | -3.00 |
הנתונים מוצגים ב-AUD