דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של Deep Yellow Limited (DYL)

DYL

Deep Yellow Limited (ASX:DYL)

דירוג:
46ניטרלי
מחיר יעד:
A$0.66(▼62.81% פוטנציאל ירידה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
14.10.2026

הציון מושפע בעיקר מביצועים תפעוליים פיננסיים חלשים, הכוללים שלב שלפני הכנסות, הפסדים מתמשכים ותזרים מזומנים חופשי שלילי, וכן מתצורה טכנית דובית מובהקת, שבה המחיר נמצא מתחת לממוצעים הנעים המרכזיים עם MACD שלילי. מאזן חזק עם חוב נמוך מספק קיזוז מסוים, אך התמיכה מצד התמחור מוגבלת לאור מכפיל רווח גבוה והיעדר דיבידנד.

iShares MSCI Australia ETF (EWA) לעומת Deep Yellow Limited (DYL)

שווי שוק
AU$657.75M
תשואת דיבידנד
―
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
7.29M
מכפיל רווח (P/E)
49.3
בטא (שנתי)
2.40
צמיחת הכנסות
―
צמיחת רווח למניה
85.14%
מדינה
אוסטרליה
מספר עובדים
25
מגזר
אנרגיה
עוצמת המגזר
52
תעשייה
Uranium

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

ל-Deep Yellow Limited יש מצב הוני חזק עם חוב נמוך מאוד, אך הפרופיל הפיננסי עדיין נשלט על ידי דינמיקה שלפני ייצור: הכנסות מוגבלות, הפסדים תפעוליים חוזרים ותזרים מזומנים חופשי שלילי מתמשך. הרווח הנקי החיובי בתקופה האחרונה אינו תואם את הרווחיות התפעולית, ולכן התזה להשקעה בטווח הקרוב נשענת יותר על יכולת המאזן ועל ביצוע הפרויקטים מאשר על כוח רווח מוכח ועל ייצור מזומנים במימון עצמי.

פירוטיוני 2026יוני 2025יוני 2024יוני 2023יוני 2022
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות0.000.0015.95K38.46K51.57K
רווח גולמי-814.27K-352.09K15.95K38.46K51.57K
EBITDA-18.33M-3.57M-9.72M-9.10M-6.46M
רווח נקי13.33M7.16M-10.64M-10.12M-6.83M
מאזן
סך הנכסים679.20M645.87M625.08M391.67M120.92M
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר159.63M217.37M257.50M41.25M65.36M
סך החוב3.23M3.27M3.57M3.83M3.86M
סך ההתחייבויות18.36M12.69M10.44M17.03M5.74M
הון בעלי המניות660.84M633.18M614.64M374.64M115.18M
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי-4.57M-45.19M-20.70M-33.15M-12.35M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-4.02M4.60M-3.58M-5.23M-3.74M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-59.43M33.50M-102.00M-18.04M-8.61M
תזרים מזומנים מפעילות מימון4.88M1.48M242.28M-225.59K24.87M

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (65)
PDNPDN
55ניטרלי
NXGNXG
53ניטרלי
BKYBKY
50ניטרלי
BMNBMN
50ניטרלי
DYLDYL
46ניטרלי
ERAERA
42ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
Paladin Energy Ltd55ניטרליA$3.09B406.890.46%———
NexGen Energy Ltd. Shs Chess Depository Interests repr 1 shs53ניטרליA$7.83B-26.51-16.12%——-21.57%
Berkeley Energia 50ניטרליA$321.33M-36.92-11.85%——-59.84%
Bannerman Energy50ניטרליA$717.03M-75.57-3.00%——-61.38%
Deep Yellow Limited46ניטרליA$657.75M49.272.05%——85.14%
Energy Resources of Australia Class A42ניטרליA$810.79M-20.004.35%—66.05%-100.00%
*מגזר65ניטרלי$15.17B7.614.09%5.20%3.87%-62.32%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
0.68-1.08-61.43%
6.88-1.51-18.00%
0.720.1935.85%
3.00-0.18-5.66%
0.010.000.00%
11.41-1.57-12.10%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 14 באוקטובר 2026