DXN Ltd. (DXN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 978.41K | -3.89M | 1.17M | -1.53M | -378.98K |
| רווח נקי | -6.07M | -2.31M | -2.30M | -9.70M | -7.01M |
| פחת והפחתות | 853.19K | 1.00M | 1.50M | 2.65M | 3.38M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -6.09M | -5.99M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 101.56K | 36.67K | 182.27K |
| שינוי בהון החוזר | 5.15M | -3.39M | 2.47M | 46.52K | 866.83K |
| יתרת לקוחות | 2.29M | -2.32M | -1.02M | 371.15K | 16.48K |
| מלאי | -1.43M | -134.73K | 448.58K | 377.92K | 527.41K |
| יתרת ספקים | 1.27M | 1.66M | 545.06K | -1.50M | 396.10K |
| הון חוזר אחר | 3.02M | -2.60M | 2.49M | 796.92K | -73.16K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.04M | -499.07K | -593.06K | 11.52M | 8.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.39M | -3.25M | -183.37K | -334.06K | -3.87M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.39M | -2.37M | -38.94K | -334.06K | -49.61K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.82M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -873.83K | -144.44K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 8.26M | 7.27M | 770.39K | 1.22M | 4.51M |
| פירעון חוב | 2.00M | 2.00M | -869.08K | -728.68K | 3.13M |
| הנפקת מניות רגילות | 6.97M | 6.13M | 1.78M | 2.13M | 3.14M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -42.36K | -135.52K | -171.89K | -202.23K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -717.93K | -814.39K | -869.08K | -287.46K | -1.57M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 10.99M | 3.12M | 2.98M | 710.21K | 1.92M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -778.15K | 6.42K | -42.64K | -16.32K | -844.00 |
| שינוי נטו במזומנים | 7.07M | 136.11K | 1.72M | -656.47K | 260.81K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.92M | 2.98M | 1.27M | 1.92M | 1.66M |
| מזומנים בסוף התקופה | 10.99M | 3.12M | 2.98M | 710.21K | 1.92M |
| תזרים מזומנים חופשי | -233.70K | -6.27M | 1.13M | -1.86M | -428.58K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 978.41K | -3.89M | 1.17M | -1.53M | -378.98K |
| הוצאות הוניות | -1.21M | -2.37M | -38.94K | -334.06K | -49.61K |
הנתונים מוצגים ב-AUD