Dexus Convenience Retail REIT (DXC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.29 | 0.29 | 0.41 | 0.46 | 0.97 |
| יחס מהיר | 0.29 | 0.29 | 0.41 | 0.46 | 0.41 |
| יחס מזומנים | 0.09 | 0.09 | 0.13 | 0.10 | 0.25 |
| יחס כושר פירעון | 0.21 | 0.21 | 0.17 | -0.10 | -0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.21 | 1.21 | 1.50 | 1.29 | 1.58 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -257.54M | -257.54M | -227.27M | -254.02M | -265.38M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.32 | 0.33 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.46 | 0.46 | 0.43 | 0.50 | 0.51 |
| יחס חוב להון | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.33 | 0.34 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.33 | 0.34 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.50 | 1.50 | 1.47 | 1.54 | 1.55 |
| יחס כיסוי חוב | 3.85 | 5.35 | 4.45 | 1.31 | -1.00 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.28 | 3.28 | 3.58 | 3.82 | 0.26 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.64 | 0.67 | 0.51 | 0.67 | 0.75 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.85 | 1.84 | 1.65 | 1.85 | 1.99 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.77 | 3.43 | 4.20 | 16.61 | 86.28 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 74.83% | 74.83% | 74.71% | 76.06% | 78.43% |
| שיעור EBIT | 88.09% | 122.60% | 90.76% | 25.45% | 79.88% |
| שיעור EBITDA | 88.09% | 122.60% | 90.76% | 25.45% | 5.04% |
| שיעור הרווח התפעולי | 75.07% | 75.07% | 73.05% | 74.38% | 5.04% |
| שיעור הרווח לפני מס | 99.69% | 99.69% | 70.37% | 5.97% | -14.11% |
| שיעור הרווח הנקי | 99.69% | 99.69% | 70.37% | 5.97% | -14.11% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 99.69% | 99.69% | 70.37% | 5.97% | -14.11% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 132.80% | 132.80% | 96.33% | 8.02% | -280.27% |
| תשואה על הנכסים | 7.15% | 7.15% | 5.35% | 0.45% | -1.04% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.00% | 10.76% | 7.85% | 0.69% | -1.62% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.55% | 5.55% | 5.69% | 5.78% | 0.38% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.55% | 5.55% | 5.69% | 5.78% | 0.38% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.15% | 7.15% | 5.35% | 0.45% | -1.04% |
| תשואת רווחים | 14.81% | 15.84% | 9.40% | 0.94% | -2.38% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 23.71 | 23.71 | 47.18 | 39.96 | 41.76 |
| מחזור זכאים | 123.81 | 123.81 | 24.35 | 170.91 | 16.92 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.06 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| מחזור נכסים | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.07 |
| יחס מחזור הון חוזר | -10.49 | -4.09 | -5.23 | -10.07 | -13.75 |
| מחזור המרת מזומנים | 12.45 | 12.45 | -7.25 | 7.00 | 331.39 |
| ימי אשראי לקוחות | 15.39 | 15.39 | 7.74 | 9.13 | 8.74 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 344.22 |
| ימי אשראי מספקים | 2.95 | 2.95 | 14.99 | 2.14 | 21.57 |
| מחזור תפעולי | 15.39 | 15.39 | 7.74 | 9.13 | 352.96 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.18 | 0.25 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.07 | 0.07 | 0.20 | 0.17 | 0.25 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.14 | 0.13 | 0.05 | 0.01 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.35 | 0.35 | 1.00 | 0.94 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.61 | 0.61 | 0.76 | 0.82 | 1.14 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.55 | 1.55 | 3.96 | 16.34 | 409.92 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.10 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.51 | 0.51 | 0.48 | 0.44 | 0.58 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.72% | 2.85% | 6.47% | 6.50% | 9.74% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.78 | 6.32 | 10.48 | 106.74 | -42.08 |
| מכפיל מכירות | 6.59 | 6.29 | 7.48 | 6.37 | 5.94 |
| מכפיל הון | 0.73 | 0.68 | 0.83 | 0.74 | 0.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 36.72 | 35.05 | 15.46 | 15.39 | 10.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.27 | 12.41 | 15.46 | 14.45 | 10.24 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.16 | 0.15 | 0.01 | -0.76 | 0.38 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.73 | 0.68 | 0.83 | 0.74 | 0.68 |
| מכפיל שווי חברה | 12.26 | 8.56 | 12.44 | 41.64 | 204.22 |
| שווי חברה | 610.98M | 593.96M | 631.89M | 604.96M | 610.62M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.26 | 8.56 | 12.44 | 41.64 | 204.22 |
| יחס שווי חברה למכירות | 10.80 | 10.50 | 11.29 | 10.59 | 10.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 60.14 | 58.47 | 23.33 | 25.60 | 17.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.30 | 20.71 | 23.33 | 24.03 | 17.73 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.83 | 3.81 | 3.64 | 3.56 | 3.75 |
| הון עצמי למניה | 3.83 | 3.81 | 3.64 | 3.56 | 3.75 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.72 |
| הכנסות למניה | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.43 |
| רווח נקי למניה | 0.41 | 0.41 | 0.29 | 0.02 | -0.06 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.13 | 0.81 | 0.78 | 0.23 | -0.18 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.51 | 0.51 | 0.69 | 7.39 | -4.11 |
הנתונים מוצגים ב-AUD