Dimerix Limited (DXB) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -51.81M | 39.05M | -7.00M | -12.73M | -13.44M |
| רווח נקי | -29.81M | -13.25M | -17.08M | -13.80M | -10.49M |
| פחת והפחתות | 138.16K | 123.56K | 48.75K | 56.01K | 50.55K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 296.20K | -3.49M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 898.76K | 1.41M | 66.05K | 129.84K |
| שינוי בהון החוזר | -24.03M | 50.59M | 7.97M | 532.00K | -3.51M |
| יתרת לקוחות | -14.61M | 5.63M | 36.63K | -3.17M | -2.34M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -14.42M | 14.88M | -3.10M | 3.64M | -921.50K |
| הון חוזר אחר | 5.00M | 30.08M | 11.03M | 57.72K | -248.90K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.89M | -11.54M | 642.08K | 122.05K | 3.87M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.98K | -21.01K | -15.80K | -2.30K | -10.61K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.98K | -21.01K | -15.80K | -2.30K | -10.61K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 118.47K | 7.42M | 21.17M | 11.07M | 17.69M |
| פירעון חוב | 0 | -109.48K | -2.84M | 2.84M | -1.70M |
| הנפקת מניות רגילות | 266.58K | 7.55M | 24.30M | 8.72M | 19.44M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -444.61K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -148.11K | -15.12K | -290.93K | -51.69K | -47.43K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 16.15M | 68.28M | 22.14M | 7.99M | 9.63M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -433.91K | -311.33K | -1.05K | 23.81K | 135.18K |
| שינוי נטו במזומנים | -52.13M | 46.14M | 14.15M | -1.64M | 4.38M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 68.28M | 22.14M | 7.99M | 9.63M | 5.25M |
| מזומנים בסוף התקופה | 16.15M | 68.28M | 22.14M | 7.99M | 9.63M |
| תזרים מזומנים חופשי | -51.81M | 39.03M | -7.02M | -12.73M | -13.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -51.81M | 39.05M | -7.00M | -12.73M | -13.44M |
| הוצאות הוניות | -4.98K | -21.01K | -15.80K | -2.30K | -10.61K |
הנתונים מוצגים ב-AUD