Develop Global Limited (DVP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 51.34M | 12.62M | 11.00M | 12.24M | -6.62M |
| רווח נקי | 8.19M | 72.39M | -12.13M | -17.89M | -9.22M |
| פחת והפחתות | 23.65M | 28.79M | 22.24M | 9.97M | -419.38K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -17.40M | -8.39M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 16.82M | 6.80M | 3.36M | 8.31M |
| שינוי בהון החוזר | -490.00K | -106.72M | -15.90M | 14.78M | -5.71M |
| יתרת לקוחות | -27.49M | -18.38M | -15.09M | -4.19M | -2.23M |
| מלאי | -6.48M | -2.89M | -1.59M | -2.02M | -1.53M |
| יתרת ספקים | 41.41M | 14.32M | 6.26M | 12.13M | 2.84M |
| הון חוזר אחר | -7.94M | -99.78M | 773.62K | 8.87M | -4.79M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 19.99M | 18.17M | 9.99M | 19.41M | 8.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -126.33M | -84.40M | -32.15M | -38.62M | -25.47M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -112.73M | -63.02M | -11.74M | -40.01M | -9.00M |
| רכישות, נטו | 0 | -11.52M | 2.50M | 1.39M | -16.45M |
| רכישת השקעות | -13.60M | 0 | -1.00M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -9.86M | -21.91M | -28.92M | -20.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 135.17M | 88.90M | 40.88M | 4.92M | 58.49M |
| פירעון חוב | -20.58M | 89.35M | -5.49M | -6.90M | 650.41K |
| הנפקת מניות רגילות | 174.06M | 17.03M | 61.79M | 12.02M | 59.89M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -819.91K | -203.01K | -1.99M |
| דיבידנדים ששולמו | -250.00K | -150.00K | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -18.06M | -17.33M | -14.60M | -6.90M | -69.96K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 114.81M | 58.63M | 41.50M | 21.77M | 43.21M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 20.47K | -26.46K |
| שינוי נטו במזומנים | 60.19M | 17.13M | 19.73M | -21.44M | 26.38M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 54.63M | 41.50M | 21.77M | 43.21M | 16.83M |
| מזומנים בסוף התקופה | 114.81M | 58.63M | 41.50M | 21.77M | 43.21M |
| תזרים מזומנים חופשי | -13.46M | -47.71M | -22.75M | -27.76M | -15.61M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 51.34M | 12.62M | 11.00M | 12.24M | -6.62M |
| הוצאות הוניות | -64.80M | -60.34M | -33.75M | -40.01M | -9.00M |
הנתונים מוצגים ב-AUD