Dundas Minerals Limited (DUN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -895.69K | -634.05K | -494.08K | -580.77K | -479.56K |
| רווח נקי | -5.05M | -1.13M | -4.08M | -603.47K | -842.15K |
| פחת והפחתות | 58.30K | 1.17K | 1.16K | 1.09K | 976.00 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 237.29K | -4.22K | 25.62K | -12.06K | 29.93K |
| יתרת לקוחות | 168.37K | 27.21K | 45.76K | -33.49K | -13.57K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 68.93K | -31.43K | -20.14K | 21.44K | 43.71K |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | -210.00 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.86M | 501.87K | 3.56M | 33.66K | 331.69K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.26M | -1.24M | -1.17M | -3.03M | -2.24M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.26M | -1.21M | -1.16M | -2.97M | -2.21M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -29.86K | -4.29K | -62.26K | -30.07K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.30M | 866.73K | 1.46M | 2.00M | 5.38M |
| פירעון חוב | -12.00K | -12.00K | -12.00K | -12.00K | -94.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 3.35M | 771.94K | 1.48M | 2.01M | 5.47M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -29.33K | 106.79K | -7.90K | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.88M | 728.06K | 1.74M | 1.94M | 3.56M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.15M | -1.01M | -204.71K | -1.62M | 2.66M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 728.06K | 1.74M | 1.94M | 3.56M | 897.25K |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.88M | 728.06K | 1.74M | 1.94M | 3.56M |
| תזרים מזומנים חופשי | -898.60K | -635.52K | -1.66M | -3.55M | -2.69M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -895.69K | -634.05K | -494.08K | -580.77K | -479.56K |
| הוצאות הוניות | -2.91K | -1.47K | -1.16M | -2.97M | -2.21M |
הנתונים מוצגים ב-AUD