דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Dart Mining NL (DTM) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-1.06M-1.03M-546.02K-322.96K-347.83K
רווח נקי-4.01M-11.63M-1.76M-912.41K-454.94K
פחת והפחתות8.98K19.73K18.43K40.90K22.78K
מס הכנסה נדחה000-276.13K-31.47K
תגמול מבוסס מניות000358.39K43.84K
שינוי בהון החוזר211.57K-89.12K159.08K190.16K63.86K
יתרת לקוחות11.38K-7.36K141.48K-83.47K-2.17K
מלאי00000
יתרת ספקים88.55K-47.88K12.15K247.53K60.10K
הון חוזר אחר111.64K-33.89K5.45K26.11K5.93K
פריטים אחרים שאינם במזומן2.73M10.66M1.05M276.13K8.10K
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-3.45M-4.26M-1.14M-2.63M-3.49M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-3.77M-4.02M-3.68M-3.11M-3.60M
רכישות, נטו100.40K33.09K2.56M494.91K123.05K
רכישת השקעות-7.18K-264.50K000
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות227.90K-9.00K-21.17K-12.00K-7.90K
תזרים מזומנים מפעילות מימון4.33M5.58M1.73M2.77M3.11M
פירעון חוב426.83K0-89.45K-81.17K-66.03K
הנפקת מניות רגילות3.90M5.68M2.03M3.00M3.40M
רכישה עצמית של מניות רגילות00-216.05K-151.15K-223.02K
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות0-95.25K000
יתרת מזומנים בסוף התקופה343.14K525.57K230.89K190.62K375.69K
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים00000
שינוי נטו במזומנים-182.43K294.68K40.27K-185.07K-723.69K
מזומנים בתחילת התקופה525.57K230.89K190.62K375.69K1.10M
מזומנים בסוף התקופה343.14K525.57K230.89K190.62K375.69K
תזרים מזומנים חופשי-1.50M-1.47M-4.25M-3.44M-3.95M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-1.06M-1.03M-546.02K-322.96K-347.83K
הוצאות הוניות-435.32K-437.56K-3.70M-3.11M-3.60M

הנתונים מוצגים ב-AUD

Dart Mining NL - תזרים מזומנים