Dreadnought Resources Limited (DRE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.46M | -1.53K | -2.09M | -1.74M | -1.07M |
| רווח נקי | -2.62M | -18.88M | -6.32M | -5.52M | -1.74M |
| פחת והפחתות | 174.80K | 17.31M | 159.75K | 132.81K | 62.11K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 500.29K | 22.86K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 370.87K | 1.85M | 2.44M | 389.35K |
| שינוי בהון החוזר | -83.50K | -251.00 | 407.28K | 735.52K | 132.39K |
| יתרת לקוחות | -144.90K | -44.00 | 251.40K | -23.40K | 109.05K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 57.68K | 0 | -446.57K | 791.75K | 38.43K |
| הון חוזר אחר | 3.72K | -206.00 | 155.88K | -32.83K | -15.09K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.07M | 1.20M | 1.81M | -28.90K | 66.17K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -10.39M | -6.63K | -7.57M | -27.11M | -6.81M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -10.84M | -8.25M | -201.49K | -18.67M | -6.78M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 37.27K | -150.00K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -6.01M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 6.00M | 183.04K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 449.02K | 8.24M | -13.40M | -2.46M | -30.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 17.36M | 16.90K | 5.44M | 32.01M | 7.74M |
| פירעון חוב | 0 | -57.00 | -49.51K | -47.96K | -35.17K |
| הנפקת מניות רגילות | 17.42M | 16.95M | 5.79M | 34.10M | 8.29M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -294.63K | -2.04M | -518.84K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -61.38K | -16.94M | -49.51K | -47.96K | -35.17K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 15.70M | 10.19K | 1.45M | 5.66M | 2.50M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.02K |
| שינוי נטו במזומנים | 5.51M | 8.74K | -4.22M | 3.16M | -143.17K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 10.19M | 1.45K | 5.66M | 2.50M | 2.65M |
| מזומנים בסוף התקופה | 15.70M | 10.19K | 1.45M | 5.66M | 2.50M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.48M | -9.78K | -19.40M | -20.42M | -7.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.46M | -1.53K | -2.09M | -1.74M | -1.07M |
| הוצאות הוניות | -26.71K | -8.25K | -17.31M | -18.67M | -6.78M |
הנתונים מוצגים ב-AUD