Dyno Nobel (DNL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.27 | 1.33 | 2.01 | 3.25 | 1.45 |
| יחס מהיר | 0.82 | 1.01 | 1.42 | 2.63 | 0.91 |
| יחס מזומנים | 0.16 | 0.13 | 0.80 | 0.31 | 0.42 |
| יחס כושר פירעון | 0.20 | 0.13 | 0.01 | 0.21 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.47 | 0.36 | 0.22 | 0.54 | 0.60 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 6.69 | 1.01 | 14.88 | 33.21 | 51.82 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.55B | -1.27B | -881.20M | 134.60M | -1.92B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.23 | 0.26 | 0.23 | 0.19 | 0.18 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.40 | 0.46 | 0.40 | 0.31 | 0.31 |
| יחס חוב להון | 0.28 | 0.31 | 0.29 | 0.23 | 0.24 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.26 | 0.22 | 0.26 | 0.21 | 0.21 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.73 | 1.77 | 1.73 | 1.64 | 1.73 |
| יחס כיסוי חוב | 4.63 | 0.82 | 0.11 | 4.38 | 12.15 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.24 | 3.08 | 2.27 | 2.38 | 12.60 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.21 | 0.31 | 0.32 | 0.33 | 0.32 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.98 | 1.17 | 1.09 | 1.09 | 1.06 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.27 | 2.88 | -4.66 | 1.98 | 0.65 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 37.37% | 27.54% | 49.24% | 45.87% | 52.84% |
| שיעור EBIT | 12.24% | 9.28% | -10.14% | 8.64% | 23.15% |
| שיעור EBITDA | 19.91% | 16.93% | -3.60% | 14.64% | 29.05% |
| שיעור הרווח התפעולי | 18.43% | 13.04% | 6.59% | 6.60% | 20.26% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.54% | 5.02% | -13.03% | 5.87% | 21.52% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.64% | 3.92% | -5.89% | 10.35% | 16.05% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.80% | 4.00% | -9.07% | 5.11% | 16.05% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 30.92% | 78.14% | 45.21% | 176.43% | 74.60% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 46.31% | 38.48% | -197.67% | 88.86% | 106.21% |
| תשואה על הנכסים | 2.13% | 1.86% | -3.70% | 5.31% | 9.33% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.51% | 3.28% | -6.42% | 8.71% | 16.12% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 17.65% | 7.76% | 4.92% | 3.87% | 14.16% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 13.89% | 5.61% | 3.39% | 3.35% | 10.49% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.36% | 2.80% | -5.31% | 6.87% | 13.37% |
| תשואת רווחים | 2.16% | 2.53% | -5.86% | 10.52% | 19.05% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.76 | 4.41 | 8.16 | 9.49 | 8.35 |
| מחזור זכאים | 4.96 | 3.66 | 3.03 | 2.77 | 2.14 |
| מחזור מלאי | 7.19 | 5.18 | 3.41 | 3.58 | 3.00 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.49 | 1.57 | 1.96 | 1.59 | 1.41 |
| מחזור נכסים | 0.81 | 0.47 | 0.63 | 0.51 | 0.58 |
| יחס מחזור הון חוזר | 19.14 | 3.96 | 2.46 | 2.87 | 11.28 |
| מחזור המרת מזומנים | 18.85 | 53.55 | 31.44 | 8.31 | -5.27 |
| ימי אשראי לקוחות | 41.69 | 82.69 | 44.75 | 38.46 | 43.73 |
| ימי מלאי | 50.78 | 70.48 | 106.98 | 101.86 | 121.78 |
| ימי אשראי מספקים | 73.62 | 99.62 | 120.29 | 132.01 | 170.78 |
| מחזור תפעולי | 92.47 | 153.17 | 151.73 | 140.32 | 165.51 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.29 | 0.31 | 0.15 | 0.36 | 0.56 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | 0.05 | -0.05 | 0.11 | 0.34 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.30 | 0.26 | 0.20 | 0.25 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.02 | 0.17 | -0.30 | 0.29 | 0.60 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.61 | 0.90 | 0.38 | 0.69 | 1.38 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.98 | 1.21 | 0.77 | 1.42 | 2.52 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.32 | 0.28 | 0.15 | 0.36 | 0.56 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.15 | 0.05 | 0.13 | 0.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.17% | 1.75% | -1.67% | 3.87% | 12.39% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 24.02 | 39.54 | -17.06 | 9.50 | 5.25 |
| מכפיל מכירות | 1.21 | 1.55 | 1.00 | 0.98 | 0.84 |
| מכפיל הון | 1.72 | 1.30 | 1.09 | 0.83 | 0.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -592.20 | 57.23 | -59.93 | 25.87 | 8.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.35 | 10.01 | 18.28 | 7.59 | 4.87 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | -0.27 | 0.11 | -0.21 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.72 | 1.30 | 1.09 | 0.83 | 0.85 |
| מכפיל שווי חברה | 7.37 | 12.03 | -32.55 | 8.69 | 3.55 |
| שווי חברה | 8.19B | 7.56B | 6.19B | 6.89B | 6.52B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.30 | 12.03 | -32.55 | 8.69 | 3.55 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.45 | 2.04 | 1.17 | 1.27 | 1.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -709.12 | 75.24 | -69.95 | 33.49 | 9.88 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.72 | 13.16 | 21.33 | 9.83 | 5.96 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.83 | 0.97 | 1.19 | 2.08 | 1.55 |
| הון עצמי למניה | 2.27 | 2.39 | 2.50 | 3.31 | 3.24 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.20 | 0.30 | 0.13 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 3.16 | 2.00 | 2.73 | 2.79 | 3.25 |
| רווח נקי למניה | 0.08 | 0.08 | -0.16 | 0.29 | 0.52 |
| נטל מס | 0.31 | 0.78 | 0.45 | 1.76 | 0.75 |
| נטל ריבית | 0.70 | 0.54 | 1.28 | 0.68 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.34 | 0.25 | 0.17 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-AUD