Danakali Limited (DNK) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 290.78 | 290.78 | 16.59 | 17.07 | 12.83 |
| יחס מהיר | 290.78 | 290.78 | 16.59 | 17.07 | 12.83 |
| יחס מזומנים | 287.16 | 287.16 | 16.48 | 16.96 | 12.18 |
| יחס כושר פירעון | -41.75 | -41.75 | -3.66 | -7.15 | -9.54 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.53 | -1.53 | -5.28 | -1.91 | -3.61 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 194.80M | 194.80M | 14.02M | 21.64M | 9.39M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.02 | 1.02 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | -28.57 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | -28.40 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 45.98 | 45.98 | 3.31 | 4.04 | 2.49 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 94.52% |
| שיעור EBIT | -4,792.41% | -4,792.41% | 0.00% | 0.00% | -11,517.95% |
| שיעור EBITDA | -4,786.71% | -4,786.71% | 0.00% | 0.00% | -5,446.75% |
| שיעור הרווח התפעולי | -4,792.41% | -4,792.41% | 0.00% | 0.00% | -5,289.01% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1,726.63% | 1,726.63% | 0.00% | 0.00% | -11,496.22% |
| שיעור הרווח הנקי | -35,053.22% | -35,053.22% | 0.00% | 0.00% | -11,496.74% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1,726.63% | 1,726.63% | 0.00% | 0.00% | -11,496.22% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -2,030.15% | -2,030.15% | 77.81% | 99.61% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -36.03% | -36.03% | 100.78% | 210.47% | 217.36% |
| תשואה על הנכסים | -15.73% | -15.73% | -5.40% | -14.58% | -14.50% |
| תשואה על ההון העצמי | -23.78% | -15.79% | -5.48% | -14.88% | -14.72% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -2.16% | -2.16% | -6.98% | -7.09% | -6.77% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.16% | -2.16% | -6.98% | -7.07% | -6.77% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -15.73% | -15.73% | -5.40% | -14.58% | -14.50% |
| תשואת רווחים | -20.37% | -20.37% | -2.44% | -6.72% | -8.23% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 0.70 |
| מחזור זכאים | 0.09 | 0.09 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.21 | 9.21 | 0 | 0 | 5.79 |
| מחזור נכסים | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| מחזור המרת מזומנים | 5,208.93 | 5,208.93 | -30,747.14 | -26,968.03 | -44,258.88 |
| ימי אשראי לקוחות | 9,419.31 | 9,419.31 | 0 | 0 | 523.54 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 4,210.37 | 4,210.37 | 30,747.14 | 26,968.03 | 44,782.41 |
| מחזור תפעולי | 9,419.31 | 9,419.31 | 0 | 0 | 523.54 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -0.01 | -1,383.48 | -105.87 | -493.32 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | -1,383.48 | -105.87 | -493.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -11.71 | -11.71 | 0 | 0 | -40.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.68% | -0.68% | -3.32% | -1.75% | -2.88% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -4.91 | -4.91 | -41.02 | -14.89 | -12.16 |
| מכפיל מכירות | 1,721.13 | 1,721.13 | 0 | 0 | 1,397.51 |
| מכפיל הון | 0.78 | 0.78 | 2.25 | 2.22 | 1.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -147.02 | -147.02 | -30.12 | -57.26 | -34.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -147.02 | -147.02 | -30.14 | -57.80 | -34.84 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.05 | -0.01 | 0.61 | -1.38 | -0.10 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.78 | 0.78 | 2.25 | 2.22 | 1.79 |
| מכפיל שווי חברה | 10.02 | 10.02 | -28.67 | -22.27 | -23.17 |
| שווי חברה | -42.09M | -42.09M | 128.78M | 126.00M | 90.66M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.02 | 10.02 | -28.67 | -22.27 | -23.17 |
| יחס שווי חברה למכירות | -479.72 | -479.72 | 0 | 0 | 1,261.95 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 40.98 | 40.98 | -27.00 | -48.46 | -31.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 40.98 | 40.98 | -27.02 | -48.91 | -31.46 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.53 | 0.53 | 0.17 | 0.19 | 0.18 |
| הון עצמי למניה | 0.53 | 0.53 | 0.17 | 0.19 | 0.18 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | -0.08 | -0.08 | -0.01 | -0.03 | -0.03 |
| נטל מס | -20.30 | -20.30 | 0.78 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | -0.36 | -0.36 | 1.00 | 1.77 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 39.21 | 37.36 | 0 | 0 | 47.65 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.85 |
| איכות הרווחים | -0.68 | -0.68 | 1.06 | 0.26 | 0.35 |
הנתונים מוצגים ב-AUD