Dome Gold Mines Ltd. (DME) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.80M | -1.79M | -2.00M | -1.84M | -1.88M |
| רווח נקי | -4.62M | -2.19M | -2.99M | -1.99M | -2.24M |
| פחת והפחתות | 4.30K | 4.39K | 5.98K | 6.65K | 149.22K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 160.29K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -356.50K | -39.53K | 92.65K | -15.59K | -87.98K |
| יתרת לקוחות | 9.94K | -39.12K | 1.22K | 39.11K | -138.56K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -356.75K | 359.26K | 92.84K | -48.74K | 54.80K |
| הון חוזר אחר | -9.68K | -39.53K | -1.41K | -5.96K | -4.22K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.17M | 437.36K | 891.13K | -5.23K | 291.95K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -712.42K | -419.45K | -2.71M | -942.04K | -174.97K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -712.42K | -1.29K | -2.57M | -941.01K | -165.25K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 336.00 | 500.00 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -143.13K | -1.03K | -2.16K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 693.00 | 693.00 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -418.16K | 0 | -1.03K | -8.76K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 4.08M | 2.11M | 680.40K | 6.72M | 2.25M |
| פירעון חוב | -376.51K | 711.37K | 285.00K | -899.45K | 81.50K |
| הנפקת מניות רגילות | 4.50M | 1.44M | 405.38K | 7.62M | 2.25M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -45.70K | -38.32K | -9.98K | -5.32K | -82.12K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 569.50K | 996.00 | 100.47K | 4.13M | 200.57K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 542.00 | 12.00 | 714.00 | 562.00 | -285.00 |
| שינוי נטו במזומנים | 568.50K | -99.47K | -4.03M | 3.93M | 186.93K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 996.00 | 100.47K | 4.13M | 200.57K | 13.64K |
| מזומנים בסוף התקופה | 569.50K | 996.00 | 100.47K | 4.13M | 200.57K |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.81M | -2.21M | -4.57M | -2.78M | -2.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.80M | -1.79M | -2.00M | -1.84M | -1.88M |
| הוצאות הוניות | -10.55K | -419.45K | -2.57M | -941.01K | -165.25K |
הנתונים מוצגים ב-AUD