Duketon Mining Ltd (DKM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.71M | -1.26M | -1.81M | -3.67M | -9.25M |
| רווח נקי | -3.37M | -559.56K | -3.48M | -2.86M | -9.31M |
| פחת והפחתות | 65.81K | 38.74K | 67.21K | 72.90K | 65.89K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -127.32K | -2.26M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 52.87K | 508.74K | 610.64K |
| שינוי בהון החוזר | 903.34K | 15.32K | 73.10K | -902.06K | -791.19K |
| יתרת לקוחות | -75.23K | 10.13K | 68.71K | -76.84K | -18.73K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 40.77K | 0 | -474.17K | 95.83K | 19.34K |
| הון חוזר אחר | 937.79K | 5.19K | 4.39K | -921.05K | -791.79K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 683.40K | -755.54K | 1.47M | -362.68K | 2.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -51.83K | -8.46K | -9.06K | -53.43K | -83.08K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -88.83K | -8.57K | -9.06K | -53.43K | -83.08K |
| רכישות, נטו | 37.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 110.00 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -37.27K | -23.22K | -32.95K | -32.32K | 30.86K |
| פירעון חוב | 0 | -23.22K | -32.45K | -32.32K | -31.64K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.50K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -37.27K | 0 | -495.00 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.52M | 9.33M | 10.62M | 12.47M | 16.23M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.71M |
| שינוי נטו במזומנים | -1.80M | -1.29M | -1.86M | -3.75M | -4.59M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 9.33M | 10.62M | 12.47M | 16.23M | 20.82M |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.52M | 9.33M | 10.62M | 12.47M | 16.23M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.80M | -1.27M | -1.82M | -3.72M | -9.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.71M | -1.26M | -1.81M | -3.67M | -9.25M |
| הוצאות הוניות | -88.83K | -8.57K | -9.06K | -53.43K | -83.08K |
הנתונים מוצגים ב-AUD