Duxton Farms Limited (DBF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -30.76M | -6.60M | -5.26M | -12.45M | -6.40M |
| רווח נקי | -40.32M | -12.51M | 5.19M | -10.09M | -3.17M |
| פחת והפחתות | 7.26M | 2.79M | 2.41M | 1.67M | 973.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -3.39M | -1.02M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 133.00K | 36.00K |
| שינוי בהון החוזר | -1.79M | 0 | -3.89M | -2.09M | 4.75M |
| יתרת לקוחות | -4.85M | 0 | 0 | 9.00K | -355.00K |
| מלאי | 2.20M | 0 | 0 | 2.68M | -711.00K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | -1.30M | -2.64M |
| הון חוזר אחר | 863.00K | 0 | -3.89M | -3.47M | 8.46M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.10M | 3.11M | -8.97M | 1.32M | -7.98M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -7.49M | 11.67M | 49.22M | -7.96M | -3.99M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.85M | -18.44M | -18.01M | -6.74M | -2.39M |
| רכישות, נטו | -14.04M | 37.51M | 69.73M | -1.23M | 156.00K |
| רכישת השקעות | 0 | -7.41M | 0 | 0 | -1.75M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.60M |
| פעילויות השקעה אחרות | 12.40M | 37.51M | 67.23M | 109.00K | -1.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.03M | -11.74M | -3.87M | 14.24M | 1.49M |
| פירעון חוב | 2.65M | -5.99M | -3.20M | 14.87M | 3.59M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 934.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -12.00K | -1.35M | -99.00K | -303.00K | -3.03M |
| דיבידנדים ששולמו | -4.81M | -3.60M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 5.20M | -800.00K | -564.00K | -329.00K | 934.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | -13.27M | 21.95M | 28.62M | -11.48M | -5.31M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -35.22M | -6.67M | 40.10M | -6.17M | -8.89M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 21.95M | 28.62M | -11.48M | -5.31M | 3.58M |
| מזומנים בסוף התקופה | -13.27M | 21.95M | 28.62M | -11.48M | -5.31M |
| תזרים מזומנים חופשי | -36.61M | -25.04M | -23.27M | -19.18M | -8.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -30.76M | -6.60M | -5.26M | -12.45M | -6.40M |
| הוצאות הוניות | -5.85M | -18.44M | -18.01M | -6.74M | -2.39M |
הנתונים מוצגים ב-AUD