Discovery Alaska Limited (DAF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -172.58K | -182.27K | -252.62K | -334.13K | -287.22K |
| רווח נקי | -459.21K | -313.99K | -1.58M | -417.26K | -295.40K |
| פחת והפחתות | 0 | 61.83K | 1.34M | 76.58K | 30.87K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 9.66K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 146.81K | 22.20K | -7.50K | -1.83K | 1.65K |
| יתרת לקוחות | -396.00 | 2.90K | 1.92K | -1.83K | 1.65K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -8.39K | 0 |
| יתרת ספקים | 146.83K | 0 | 426.00 | 24.85K | -24.35K |
| הון חוזר אחר | 376.00 | 19.30K | -9.85K | -16.47K | 24.35K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 139.82K | 38.03K | -245.12K | 8.39K | -24.35K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -126.77K | -27.94K | -191.20K | -558.79K | -446.99K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -126.77K | -27.94K | -191.20K | -558.79K | -446.99K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 335.55K | 0 | 0 | 320.00K | 672.00K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 335.55K | 0 | 0 | 320.00K | 672.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 316.12K | 279.92K | 490.13K | 933.95K | 1.51M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 36.21K | -210.21K | -443.82K | -572.92K | -62.21K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 279.92K | 490.13K | 933.95K | 1.51M | 1.57M |
| מזומנים בסוף התקופה | 316.12K | 279.92K | 490.13K | 933.95K | 1.51M |
| תזרים מזומנים חופשי | -172.57K | -210.21K | -443.82K | -892.92K | -734.21K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -172.58K | -182.27K | -252.62K | -334.13K | -287.22K |
| הוצאות הוניות | 5.00 | -27.94K | -191.20K | -558.79K | -446.99K |
הנתונים מוצגים ב-AUD