CZR Resources Ltd (CZR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.13M | -3.68M | -3.46M | -6.23M | -5.16M |
| רווח נקי | 54.93M | -18.81M | 10.49M | -7.11M | -5.80M |
| פחת והפחתות | 13.05K | 10.15K | 17.62K | 20.11K | 14.10K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -574.47K | 315.99K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 108.72K | 1.55M | 542.59K | 122.84K |
| שינוי בהון החוזר | 3.62M | 14.91M | 97.06K | 33.76K | 503.98K |
| יתרת לקוחות | -1.13M | 74.81K | 69.85K | -56.72K | 2.49K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 911.12K | -70.49K | 254.46K | 65.07K | 464.53K |
| הון חוזר אחר | 3.84M | 14.91M | 27.22K | 25.42K | 36.96K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -62.69M | 204.46K | -14.07M | 860.44K | -315.99K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 22.76M | -80.00K | 888.91K | -155.00K | -56.65K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -201.88K | 0 | -1.99K | 0 | -36.22K |
| רכישות, נטו | 74.35M | 0 | 0 | -155.00K | -20.43K |
| רכישת השקעות | -51.39M | -80.00K | -50.50K | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 941.39K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -5.12M | 3.36M | 991.67K | 5.43M | 3.22M |
| פירעון חוב | -4.35M | 3.36M | 991.67K | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 29.13K | 17.00 | 0 | 5.43M | 3.28M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -152.76K | -58.88K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -798.89K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 13.69M | 187.91K | 588.83K | 2.17M | 3.12M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 13.51M | -400.93K | -1.58M | -951.50K | -2.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 187.91K | 588.83K | 2.17M | 3.12M | 5.12M |
| מזומנים בסוף התקופה | 13.69M | 187.91K | 588.83K | 2.17M | 3.12M |
| תזרים מזומנים חופשי | -4.33M | -3.68M | -3.46M | -6.23M | -5.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.13M | -3.68M | -3.46M | -6.23M | -5.16M |
| הוצאות הוניות | -201.88K | 3.00 | -1.99K | 2.00 | -36.22K |
הנתונים מוצגים ב-AUD